投資開(kāi)發(fā)公司工作報(bào)告

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北京博拓投資開(kāi)發(fā)公司工作報(bào)告

(1995年2月22日)

董事長(zhǎng)、各位董事先生：

你們好！

北京博拓投資開(kāi)發(fā)公司董事會(huì)第一次會(huì)議今天在北京召開(kāi)，首先請(qǐng)?jiān)试S我借這個(gè)機(jī)會(huì)，對(duì)于董事會(huì)在過(guò)去一年多的時(shí)間里給予公司管理機(jī)構(gòu)的親切關(guān)懷和多方面的支持，向董事長(zhǎng)和各位董事先生表示衷心的敬意和感謝。

現(xiàn)在，我根據(jù)博拓公司聯(lián)營(yíng)章程的規(guī)定和董事會(huì)會(huì)議議事日程，代表公司管理機(jī)構(gòu)，向公司董事會(huì)作關(guān)于1995年公司工作總結(jié)及1995年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的報(bào)告，請(qǐng)各位董事審議指導(dǎo)。

一、一九九四年工作總結(jié)

１、良好的開(kāi)端

1994年是公司注冊(cè)成立之后啟動(dòng)、初創(chuàng)的第一年。在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，公司管理機(jī)構(gòu)按照公司聯(lián)營(yíng)合同所確定的經(jīng)營(yíng)方針，團(tuán)結(jié)一致，抓住機(jī)遇，積極探索，勇于實(shí)踐，實(shí)行兩個(gè)“輪子”運(yùn)營(yíng)，即以開(kāi)拓BOT項(xiàng)目市場(chǎng)為主導(dǎo)，同時(shí)在一般性投資項(xiàng)目上努力探索發(fā)展途徑，使公司的經(jīng)營(yíng)管理工作初步走上了正常的運(yùn)行軌道，取得了初步的經(jīng)濟(jì)效益，并為實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康的發(fā)展戰(zhàn)略積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。

目前國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)對(duì)我們博拓公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的契機(jī)。為了拓寬利用外資渠道，促進(jìn)我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，去年五月國(guó)家計(jì)委在北京召開(kāi)了首屆中國(guó)BOT投資方式國(guó)際研討會(huì)。我公司遵照計(jì)委領(lǐng)導(dǎo)的指示，擔(dān)負(fù)了會(huì)議的資料準(zhǔn)備、對(duì)外宣傳工作，并參與了會(huì)議的組織工作。這次會(huì)議取得了圓滿成功，有力地推動(dòng)了BOT投資形式在我國(guó)的初步發(fā)展，也加深了外國(guó)投資商、國(guó)內(nèi)政府機(jī)構(gòu)和有關(guān)單位對(duì)博拓公司公司的認(rèn)識(shí)和了解，我們公司也在會(huì)議上適時(shí)地宣傳了公司宗旨和形象，跟不少潛在的投資商、特別是國(guó)際金融機(jī)構(gòu)建立了建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系。隨著我國(guó)改革開(kāi)放的進(jìn)一步深入發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，投資環(huán)境更加完善，各項(xiàng)法律法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，以BOT形式在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資市場(chǎng)有著廣闊的發(fā)展前景。但是，BOT在我國(guó)還是一件新生事物，迄今為止還沒(méi)有一個(gè)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的BOT項(xiàng)目，除了我們公司之外國(guó)內(nèi)還沒(méi)有一家公司專(zhuān)門(mén)搞過(guò)BOT項(xiàng)目標(biāo)的研究、組織和實(shí)施。從法律上講，我國(guó)政府還沒(méi)有制訂出關(guān)于BOT的法律條文，有關(guān)法律、法規(guī)、條例仍在醞釀、討論、起草的過(guò)程中。這給BOT的具體操作帶來(lái)了許多困難，使BOT工作在現(xiàn)階段具有極大的挑戰(zhàn)性、探索性、創(chuàng)造性。在這種情形下，我們滿懷信心地積極開(kāi)展工作，研究借鑒國(guó)際上BOT工作的慣例和經(jīng)驗(yàn)，從理論上大膽探索，在實(shí)踐中勇于創(chuàng)新，在國(guó)家計(jì)委有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下，初步探索出一套既按照國(guó)際規(guī)化標(biāo)準(zhǔn)和慣例、又符合我國(guó)國(guó)情特別是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的具體條件的BOT策劃、組織、投融資和項(xiàng)目實(shí)施方法。在缺乏經(jīng)驗(yàn)和資料不足的情況

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下，我們克服重重困難，在與當(dāng)?shù)卣�府部門(mén)和有關(guān)機(jī)構(gòu)的合作中，在與外商包括國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的接洽和談判中，摸索出了既符合國(guó)際BOT標(biāo)準(zhǔn)化慣例又適合我國(guó)國(guó)慶特別是基礎(chǔ)設(shè)施方面的具體行情的包括BOT策劃、可研、組織、投融資、締約、項(xiàng)目實(shí)施在內(nèi)的一條完整的、盡可能規(guī)范化的新路子和工作方法。

正是在這種背景下，公司員工克服創(chuàng)業(yè)時(shí)期所面臨的包括人手少、辦公室擁擠、交通通訊工具缺乏等種種困難，使公司走過(guò)了第一年的創(chuàng)業(yè)歷程，達(dá)到了一個(gè)新型公司啟動(dòng)、試營(yíng)業(yè)階段通常所應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，同時(shí)取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益，在國(guó)內(nèi)外BOT領(lǐng)域初步樹(shù)立了企業(yè)形象，在國(guó)外投資商、金融界已經(jīng)享有一定的知名度。２、BOT項(xiàng)目北京－通縣快速路

京通快速路是博拓公司成立后立即從事重點(diǎn)開(kāi)拓的第一個(gè)BOT項(xiàng)目。在廣泛收集資料、分析投融資方案、進(jìn)行預(yù)可行性研究的基礎(chǔ)上，我們向多家國(guó)外公司和機(jī)構(gòu)發(fā)出投資邀請(qǐng)書(shū)，對(duì)有興趣的投資商從其投資能力、財(cái)務(wù)狀況和BOT操作方面的經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行了認(rèn)真的資格審查，并在快速路路址及有關(guān)臨近路段進(jìn)行交通量等項(xiàng)考察工作，并在此基礎(chǔ)上起草了投資協(xié)議、特許權(quán)合同。經(jīng)過(guò)與北京市有關(guān)部門(mén)多次討論、修改，北京京通路BOT投資文件已成為我國(guó)自己獨(dú)立起草制作的第一部規(guī)范的BOT合同文本。廣東一級(jí)公路

在公路項(xiàng)目工程方面，我們與廣東省新會(huì)市交通建設(shè)投資公司合作，投入人力資源對(duì)新會(huì)市的兩個(gè)一級(jí)公路進(jìn)行資料收集、可行性研究、經(jīng)濟(jì)分析等工作，為進(jìn)一步論證工程利用BOT投資方式的可行性及招商融資奠定了基礎(chǔ)。內(nèi)蒙熱電廠

內(nèi)蒙古包頭第二熱電廠是我們公司繼京通路之后恰談策劃的又一個(gè)BOT項(xiàng)目。與內(nèi)蒙古自治區(qū)計(jì)委合作，經(jīng)過(guò)多輪談判和多方協(xié)商，確定以BOT方式建設(shè)包頭第二熱電廠擴(kuò)建工程。對(duì)該項(xiàng)目的可行性研究、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等基礎(chǔ)工作都已經(jīng)完成，起草了項(xiàng)目合作協(xié)議，待合作協(xié)議正式簽訂后即可著手以BOT投資方式進(jìn)行包裝并推向市場(chǎng)。３、控股子公司

北京博拓投資開(kāi)發(fā)公司在北京注冊(cè)成立，是全國(guó)第一家以規(guī)范化的BOT方式從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理的專(zhuān)業(yè)公司，同時(shí)它又是一家全國(guó)性的公司。博拓公司有國(guó)家計(jì)委的大力支持，有各股東作堅(jiān)強(qiáng)后盾，立足首都，著眼全國(guó)市場(chǎng)，廣交各國(guó)投資合作伙伴及國(guó)際金融機(jī)構(gòu)，有著十分看好的發(fā)展前景。為了發(fā)揮首都和地方的不同優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步發(fā)展，適當(dāng)占有市場(chǎng)BOT市場(chǎng)份額，我們?cè)谟休^好發(fā)展?jié)摿�、條件成熟的地區(qū)，同地方政府或?qū)崢I(yè)公司，共同成立了幾家控股子公司。目前，我們已經(jīng)成立的控股子公司有南京博拓聯(lián)合投資開(kāi)發(fā)有限公司、沈陽(yáng)博拓聯(lián)合投資開(kāi)發(fā)有限公司、武漢博拓聯(lián)合投資開(kāi)發(fā)公司。另外，我們同重慶市計(jì)委等地方政府部門(mén)正在籌建重慶博拓聯(lián)合投資開(kāi)發(fā)有限公司。這些子公司的注冊(cè)資金均在一千萬(wàn)元左右，我們控股比例為60%。子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也將采用兩個(gè)“輪子”運(yùn)轉(zhuǎn)。公司總部十分重視對(duì)控股子公司的管理，除了給予原則指導(dǎo)之外，還委派管理人員直接參與日常經(jīng)營(yíng)管理。４、BOT工程項(xiàng)目庫(kù)

為了比較好地了解和掌握國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)行情，拓寬BOT市場(chǎng)渠道，我們公司在抓重點(diǎn)項(xiàng)目的同時(shí)，還建立了BOT項(xiàng)目庫(kù)，收集本公司及投資商可能有投資興趣的項(xiàng)目的資料，并盡可能地從事包括預(yù)可研在內(nèi)的前期工作。５、一般性投資項(xiàng)目

根據(jù)公司聯(lián)營(yíng)章程確定的經(jīng)營(yíng)方針，我們奉行確保股東資產(chǎn)安全、完整、增值的原則，在努

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力搞好BOT項(xiàng)目的同時(shí)，積極謹(jǐn)慎地從事一般性項(xiàng)目投資。我們注重市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)那些風(fēng)險(xiǎn)小、市場(chǎng)潛力大、回收期短、利潤(rùn)率可觀的項(xiàng)目，按照規(guī)范化的投資決策程序進(jìn)行預(yù)測(cè)和論證。

在過(guò)去的一年里，我們參與投資了以平價(jià)銷(xiāo)售為宗旨的北京物美商城，獨(dú)資注冊(cè)建立了北京木樨園加油站，參股經(jīng)營(yíng)了北京＿＿＿＿＿城市信用社。這些項(xiàng)目使公司得以在不同的行業(yè)積極參與競(jìng)爭(zhēng)，探索總結(jié)常規(guī)投資的經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)業(yè)領(lǐng)域開(kāi)拓市場(chǎng)，培養(yǎng)鍛煉經(jīng)營(yíng)管理干部，為公司的全面發(fā)展鋪墊道路。在南京，我們公司經(jīng)過(guò)南京市計(jì)委，投資購(gòu)買(mǎi)了南京信業(yè)集團(tuán)股份有限責(zé)任公司新增的占總股份20%的股權(quán)，成為該公司最大股東。該公司的管理比較成熟，經(jīng)營(yíng)效益良好。

由于博拓公司的特殊地位和使命，我們?cè)谕顿Y方面不僅講求短、平、快，更加重視公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，注意利用項(xiàng)目提高公司的知名度。我們與國(guó)家工商委員會(huì)協(xié)商，與北京市延慶縣人民政府合作，開(kāi)始策劃建立北京國(guó)際名商俱樂(lè)部，就該項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了多次論證，為爭(zhēng)取該項(xiàng)目能在1995年上半年破土開(kāi)工做了大量工作。４、公司文化與組織機(jī)構(gòu)建設(shè)

博拓公司自身的特殊性要求公司能夠營(yíng)造一種適應(yīng)其發(fā)展并能進(jìn)一步促進(jìn)公司長(zhǎng)期、健康發(fā)展的公司文化。自從公司創(chuàng)立以來(lái)，我們一直十分重視公司文化建設(shè)，努力創(chuàng)造一種信任、合作、祥和的公司文化。在這種公司文化氛圍中，全體職工團(tuán)結(jié)一致，積極向上，主動(dòng)創(chuàng)新，協(xié)調(diào)配合，表現(xiàn)出極大的工作熱情和對(duì)公司的忠誠(chéng)精神。

公司的規(guī)范化和現(xiàn)代化運(yùn)作需要符合現(xiàn)代公司標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)管理模式。在過(guò)去一年多的時(shí)間里，公司管理機(jī)構(gòu)十分強(qiáng)調(diào)公司管理軟件，圍繞經(jīng)營(yíng)方針和具體的工程項(xiàng)目建立起合理、協(xié)調(diào)、高效的組織結(jié)構(gòu)。

管理軟件的核心問(wèn)題是人才，這個(gè)問(wèn)題對(duì)我們這樣的智力型的公司來(lái)講尤為重要。公司在不到一年的時(shí)間里，先后通過(guò)報(bào)刊媒介，從社會(huì)上招聘各種人才，組成合理的人才結(jié)構(gòu)，并大膽使用、培養(yǎng)各種人才，把他們安排在具有挑戰(zhàn)性的經(jīng)營(yíng)管理崗位上�，F(xiàn)在，公司已有職工40人，其中絕大多數(shù)是大學(xué)本科畢業(yè)生，三分之一為碩士學(xué)位獲得者。實(shí)踐證明，有相當(dāng)一部分職工堪稱(chēng)是國(guó)內(nèi)第一流的高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才。５、國(guó)際交流與合作

國(guó)際交流活動(dòng)是博拓公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中最重要的環(huán)節(jié)之一。由于我們公司的特殊地位，外商普遍把我們看做是直屬于中央政府的一個(gè)機(jī)構(gòu)，是政府與外界，尤其是在BOT領(lǐng)域，進(jìn)行接觸和交流的窗口橋梁。我們十分珍視自己的這一優(yōu)勢(shì)，積極搞好國(guó)際交流與合作，努力發(fā)揮自己在國(guó)內(nèi)BOT項(xiàng)目與外商、國(guó)際金融機(jī)構(gòu)之間應(yīng)該起的中介作用。另一方面，博拓公司又是一個(gè)投資開(kāi)發(fā)公司，在具體的項(xiàng)目中同時(shí)又以投資商的身份出現(xiàn)，是國(guó)內(nèi)外其它投資商的投資合作伙伴。公司本著“多方接觸、廣交朋友”的精神，在對(duì)外交流合作方面工作主動(dòng)，成效顯著。

為了更好地開(kāi)展國(guó)際交流與合作，充分挖掘和發(fā)揮國(guó)際投資商和金融機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，更有效地促進(jìn)我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的BOT工作，同時(shí)更直接地引進(jìn)國(guó)外BOT投融資及項(xiàng)目實(shí)施的管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，我們擬定與美國(guó)通用電氣金融公司、法國(guó)電訊的電纜與無(wú)線電公司、亞洲開(kāi)發(fā)銀行以及世界銀行的國(guó)際金融公司一起，組建一個(gè)中外合資的“雷志國(guó)際聯(lián)合投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司”。雷志公司注冊(cè)資金暫定為2，500萬(wàn)美元。博拓公司將控股49%。雷志公司將是博拓公司公司的控股子公司之一，對(duì)外是獨(dú)立的企業(yè)法人，在博拓公司內(nèi)部管理上視同部門(mén)管理。這是公司另劈的一個(gè)發(fā)展新途徑。我們將在另文中向董事會(huì)提出關(guān)于組建雷志合資公司的報(bào)告。

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二、一九九五年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、BOT項(xiàng)目京通路項(xiàng)目的實(shí)施擬定中的項(xiàng)目其它項(xiàng)目的調(diào)研、論證與實(shí)施

2、一般投資項(xiàng)目延慶國(guó)際名商俱樂(lè)部

3、公司的現(xiàn)代化管理項(xiàng)目開(kāi)拓、實(shí)施、管理進(jìn)一步規(guī)范公司管理分公司管理職工培訓(xùn)

4、擴(kuò)大對(duì)外交流與合作

5、為公司穩(wěn)定、健康、高效發(fā)展而奮斗

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擴(kuò)展閱讀：黑河市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司201*年工作總結(jié)暨201*年工作思路

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黑河市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司201*年工作總結(jié)暨201*

年工作思路

各位董事、監(jiān)事：

萬(wàn)象伊始，在今天這個(gè)特殊的日子里，召開(kāi)黑河市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司第一次董事會(huì)議。此次當(dāng)選，我非常感謝大家的信任。受董事會(huì)委托，我代表公司向大會(huì)作201*年度工作總結(jié)報(bào)告及201*年度公司總體工作計(jì)劃，請(qǐng)各位審議。

201*年，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市直相關(guān)部門(mén)大力支持下，城投公司積極發(fā)揮政府融資平臺(tái)作用，認(rèn)真履行投融資、土地收儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目管理三大職能，堅(jiān)持“借、用、還”一體化運(yùn)作，精心籌劃，認(rèn)真組織實(shí)施，扎扎實(shí)實(shí)工作，全力以赴攻堅(jiān)破難，城投公司保持快速健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在“三優(yōu)”文明城市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)重大活動(dòng)中取得了優(yōu)異的成績(jī)�，F(xiàn)將201*年工作完成情況及201*年工作思路匯報(bào)如下：

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一、201*年工作總結(jié)

（一）搶抓機(jī)遇，強(qiáng)化措施，融資能力大為提升

201*年6月國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺(tái)公司管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)發(fā)[201*]19號(hào))文件，對(duì)政府融資平

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臺(tái)進(jìn)行清理規(guī)范，金融機(jī)構(gòu)對(duì)政府信用貸款基本關(guān)門(mén)，并要求對(duì)歷史貸款用有效資產(chǎn)進(jìn)行覆蓋。市城投公司融資難度增大，我公司努力克服不利影響，憑借企業(yè)良好的信譽(yù)，以資產(chǎn)為紐帶，項(xiàng)目為載體，積極探索各種融資方式，加強(qiáng)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與銜接，主動(dòng)掌握融資信息和動(dòng)態(tài)，積極啟動(dòng)新一輪融資申報(bào)工作，爭(zhēng)取城建項(xiàng)目貸款7510萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了開(kāi)門(mén)紅，為城市發(fā)展提供了穩(wěn)定的資金來(lái)源。

1、積極啟動(dòng)項(xiàng)目融資申報(bào)。我公司緊緊圍繞年度融資目標(biāo)，利用自身優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與銜接，主動(dòng)掌握融資信息和動(dòng)態(tài)，為城市發(fā)展提供了穩(wěn)定的資金來(lái)源。201*年共向上爭(zhēng)取到位資金7510萬(wàn)元，其中開(kāi)發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款1000萬(wàn)元；中國(guó)進(jìn)出口銀行國(guó)際物流基地項(xiàng)目貸款4000萬(wàn)元；中央財(cái)政無(wú)償補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目貸款貼息資金2510萬(wàn)元。

2、切實(shí)加強(qiáng)資金管理。做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照合同用途及額度撥付貸款資金，嚴(yán)格各種審批手續(xù)，不斷提高使用效益。加強(qiáng)部門(mén)密切聯(lián)系和配合，保證償債資金及時(shí)到位，防范違約風(fēng)險(xiǎn)。201*年，城投公司按期償還貸款本息10,559.44萬(wàn)元，貸款余額6.929億元。

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（二）科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌兼顧，項(xiàng)目建設(shè)高效推進(jìn)

201*年城投公司的建設(shè)任務(wù)非常艱巨，項(xiàng)目數(shù)量多、工期時(shí)間緊、標(biāo)準(zhǔn)要求高，壓力很大。我們充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性，克服建設(shè)工期緊、拆遷矛盾大、施工組織難等困難，全力推進(jìn)各項(xiàng)工程進(jìn)度。

1、棚戶區(qū)改造安置回遷樓建設(shè)情況

棚戶區(qū)改造是一項(xiàng)關(guān)注民生、順應(yīng)民意的民心工程，按照政府年初計(jì)劃，我公司要完成6棟3.09萬(wàn)平方米回遷樓的建設(shè)任務(wù)，計(jì)劃完成投資4232.92萬(wàn)元。為了按期完成市委、市政府交給的工作任務(wù)，向廣大群眾交上一份滿意的答卷，公司對(duì)該項(xiàng)工作做了周密部署，合理調(diào)配工程技術(shù)人員，詳細(xì)制定了工程施工方案，并定期召開(kāi)例會(huì)研究推進(jìn)措施。采取倒排工期，交叉作業(yè)等形式，縮短工期，提高效率。建設(shè)單位、監(jiān)理單位、監(jiān)管部門(mén)在合理安排施工進(jìn)度的同時(shí)，將質(zhì)量和安全放在首位，切實(shí)抓在手中，放在心中，做到進(jìn)度、質(zhì)量、安全并重，力爭(zhēng)使工程經(jīng)得起人民群眾的評(píng)價(jià)和歷史的檢驗(yàn)，真正達(dá)到建設(shè)優(yōu)質(zhì)、精品工程、民心工程的標(biāo)準(zhǔn)。截止目前，有3棟回遷樓（東部6#、7#、8#）已全部完成，待驗(yàn)收后即可辦理入住。另外3棟（東部9#、10#，西部4#）已完成了主體封頂，現(xiàn)正進(jìn)行室內(nèi)抹灰、給排水及暖通等工程，預(yù)計(jì)201*年12月30日可全部完成。

2、城區(qū)立面改造工程建設(shè)情況

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城區(qū)立面改造是黑河市委、市政府為進(jìn)一步做好濱水城市文章，延續(xù)城市歷史建筑風(fēng)貌，提升城市品位,營(yíng)造宜居環(huán)境而精心打造的城市形象工程。按照年初市政府統(tǒng)一的工作部署，我公司需完成環(huán)城路上包括中房91#樓、中房72#樓、農(nóng)行2#、3#樓、農(nóng)聯(lián)大廈、教育大廈、南北一家、友誼嘉苑、長(zhǎng)線局辦公樓、住宅樓、集資樓、交警隊(duì)住宅樓等13棟樓的“穿衣戴帽”改造工程。項(xiàng)目自201*年6月份開(kāi)始實(shí)施以來(lái)，考慮到項(xiàng)目工期短、任務(wù)重、樓體安全鑒定后置等因素，公司精心組織了施工管理，領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場(chǎng)指揮，于同年9月25日保質(zhì)保量按期完成了立面涂料粉刷及屋面坡屋頂造型等全部施工任務(wù)，完成投資500多萬(wàn)元。

3、“三優(yōu)”文明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)臨時(shí)追加工程項(xiàng)目

為了以優(yōu)美的環(huán)境迎接全省“三優(yōu)”文明城市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的召開(kāi)，按照市委、市政府統(tǒng)一的工作部署，城投公司承擔(dān)了樓體粉刷、街路硬綠化、臨時(shí)圍擋、樓體亮化、破損舊窗更換及建筑外墻清洗除污等大量臨時(shí)追加的工程項(xiàng)目，由于工期短、時(shí)間緊、任務(wù)重，為了抓好工作任務(wù)的落實(shí)和推進(jìn)，公司成立了專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目管理工作組，配備相應(yīng)工程技術(shù)人員、內(nèi)外業(yè)管理人員，并聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師共同對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的施工技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，以確保工程質(zhì)量、優(yōu)化施工方案、促進(jìn)工程進(jìn)度。在201*年10月7日之前，按期完成了全部工作任務(wù)，

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完成了通江路、龍濱路、龍?jiān)绰返仁袇^(qū)內(nèi)主要街路223棟樓體粉刷，粉刷面積20萬(wàn)平方米；西部益民一區(qū)、二區(qū)及龍科街與龍江路交匯處三處街路硬、綠化工程，在城市管理執(zhí)法局的協(xié)助下，對(duì)會(huì)議路線范圍內(nèi)的部分待拆除建筑、待改造區(qū)域進(jìn)行臨時(shí)性圍擋，雜亂堆放物及垃圾進(jìn)行清運(yùn)，共完成彩鋼圍擋3357.40m，木圍擋27m，彩圖噴繪圍擋454；同時(shí)還完成了18棟樓體亮化任務(wù);648破損舊窗更換及6309建筑外墻清洗除污，共計(jì)完成投資約1000萬(wàn)元。

（三）精心組織，適度運(yùn)營(yíng)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成績(jī)喜人

按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，緊緊圍繞市委、市政府的工作中心，一方面，堅(jiān)持把城市作為大的資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)運(yùn)營(yíng)不動(dòng)搖，堅(jiān)持走以城養(yǎng)城、以城建城、以城興城的城市建設(shè)路子不動(dòng)搖；另一方面，要積極探索先行先試，不斷創(chuàng)新城投公司的發(fā)展模式，在深化城建投融資體制改革上不斷取得新的突破。

土地經(jīng)營(yíng)是城投公司經(jīng)營(yíng)的核心，是籌措建設(shè)資金和還貸資金的主要來(lái)源，我們認(rèn)真履行所賦予的土地收儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)職能，土地收儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)工作有了新進(jìn)展。目前已收儲(chǔ)了九一三電臺(tái)土地一宗16.2萬(wàn)平方米，取得出讓土地三宗共計(jì)6.55萬(wàn)平方米，并于今年啟動(dòng)了城投東城佳苑一期工程，用地4.6萬(wàn)平方米，由我公司下屬安居房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建設(shè)。目前已開(kāi)工了5棟高層、4棟多層商住樓的建設(shè)，總建筑面

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積11.13萬(wàn)平方米，現(xiàn)有2棟多層（8#、9#樓）已封頂，預(yù)計(jì)年底可交付入住。同時(shí)在目前黑河大規(guī)模進(jìn)行樓房開(kāi)發(fā)建設(shè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，樓市銷(xiāo)售價(jià)格與銷(xiāo)售量日漸萎縮的情況下，我公司引進(jìn)哈爾濱真觀置業(yè)公司，進(jìn)行高端策劃吸引了大批市區(qū)與國(guó)內(nèi)公民到“榮耀世紀(jì)”購(gòu)買(mǎi)房屋，截止到目前已經(jīng)銷(xiāo)售期房152套，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6500萬(wàn)元。

（四）加強(qiáng)管理，改進(jìn)作風(fēng)，隊(duì)伍建設(shè)有較大提升

公司從制度建設(shè)、流程再造、管理執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、機(jī)制創(chuàng)新等各個(gè)方面全面推進(jìn)管理系統(tǒng)化、精細(xì)化，公司的管理水平得到了較大提高。一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。要嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，切實(shí)做到科學(xué)管理，依法辦事，依規(guī)辦事。二是進(jìn)一步加強(qiáng)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。努力打造一支團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取、廉潔高效的管理團(tuán)隊(duì)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。切實(shí)營(yíng)造一種遵紀(jì)守法、吃苦耐勞、勇于拼搏的工作氛圍。四是進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)管理考核體系建設(shè)。明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，真正建立一種獎(jiǎng)勤罰懶、奮勇?tīng)?zhēng)先的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。五加強(qiáng)宣傳，提升公司的影響力。宏泰廣告公司投放大屏幕廣告，同時(shí)利用多種媒體加強(qiáng)了對(duì)外宣傳。

201*年，在公司上下的共同努力下，公司各項(xiàng)工作均取得了良

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好的成效。但是在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們?nèi)郧逍训馗械狡髽I(yè)在科學(xué)發(fā)展的道路上仍存在不少困難和問(wèn)題。諸如：償債資金來(lái)源不足，還款壓力大；土地儲(chǔ)備實(shí)力不足，經(jīng)營(yíng)難度大；公司造血功能不足，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大；工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)不足，建設(shè)矛盾大。急需在今后的工作中采取有效的辦法和措施予以克服和解決。

二、201*年工作計(jì)劃

201*年是十二五的“開(kāi)局之年”，也是我公司發(fā)展的重要一年。做好今年的工作，對(duì)促進(jìn)我公司健康穩(wěn)步發(fā)展，提高盈利能力，加強(qiáng)與政府溝通合作，強(qiáng)化公司內(nèi)部建設(shè)有著至關(guān)重要的意義。公司要按照董事會(huì)制定的目標(biāo)努力提高公司盈利能力，特別是城投公司自身的盈利能力；加快推進(jìn)公司債券發(fā)行工作的進(jìn)程；拓寬融資渠道，突出大項(xiàng)目并重小項(xiàng)目；強(qiáng)化公司制度建設(shè)及提升公司文化形象。做到內(nèi)強(qiáng)管理，外樹(shù)形象，開(kāi)拓務(wù)實(shí)，奮力拼博，努力開(kāi)創(chuàng)我公司城市建設(shè)投融資工作的新局面。

（一）全力完成融資目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)融資新突破

一是加強(qiáng)銀企合作。市城投公司緊緊抓住今年國(guó)家穩(wěn)健貨幣政策的機(jī)遇，不斷加強(qiáng)公司融資體系建設(shè)，積極搭建銀企合作平臺(tái)，促進(jìn)銀企有效對(duì)接，在今年的融資工作中早籌劃、早動(dòng)手、爭(zhēng)主動(dòng)。201*年計(jì)劃使用中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款3000萬(wàn)元，目前已到位250萬(wàn)元，其余2750萬(wàn)元預(yù)計(jì)7月份可到位；進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的對(duì)

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接與溝通，作好棚戶區(qū)改造、廉租住房及涉邊基礎(chǔ)設(shè)施等方面貸款項(xiàng)目謀劃及貸款資金爭(zhēng)取；積極爭(zhēng)取貸款貼息資金。緊緊抓住財(cái)政部對(duì)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目貸款給予貼息的政策，作好貼息材料的申報(bào)工作。

二是穩(wěn)步推進(jìn)債券發(fā)行工作。為解決制約城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資金短缺問(wèn)題，拓展融資渠道，經(jīng)政府研究決定，201*年黑河市計(jì)劃以城投公司為發(fā)行主體與五大連池風(fēng)景區(qū)聯(lián)合向社會(huì)募集資金，即發(fā)行黑河城投公司企業(yè)債券。這是我公司201*年重要工作內(nèi)容之一，計(jì)劃發(fā)行債券總額8億元（其中：黑河市直4億元、五大連池風(fēng)景區(qū)3億元、愛(ài)輝區(qū)1億元）。發(fā)行城投債券是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及的部門(mén)多，環(huán)節(jié)多，參與的中介機(jī)構(gòu)也多。為確保債券發(fā)行工作的有序推進(jìn)，公司首先要在政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視和支持下，與風(fēng)景區(qū)、財(cái)政、發(fā)改、國(guó)土、規(guī)劃、建設(shè)、工商等有關(guān)部門(mén)搞好協(xié)調(diào)配合，按照債券發(fā)行條件，結(jié)合公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，制定切實(shí)可行的發(fā)債方案，其次要建立以債券承銷(xiāo)商為牽頭機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)審計(jì)、信用評(píng)級(jí)、資產(chǎn)評(píng)估、項(xiàng)目咨詢、法律咨詢等中介機(jī)構(gòu)共同參與的協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，調(diào)度進(jìn)展情況，充分溝通與交流，共同解決發(fā)行工作中遇到的困難和問(wèn)題。

（二）狠抓項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)投資新突破

要進(jìn)一步加大重點(diǎn)工程建設(shè)工作力度，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目力

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爭(zhēng)年內(nèi)全部竣工，要進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目監(jiān)管的深度和力度，切實(shí)保證質(zhì)量、進(jìn)度和成本目標(biāo)。要嚴(yán)格工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，加強(qiáng)建設(shè)工程項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，對(duì)未完工的項(xiàng)目實(shí)行跟蹤審計(jì)，對(duì)完工的工程逐一安排審計(jì)結(jié)算。要加強(qiáng)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理，提高文明施工、安全生產(chǎn)管理水平，爭(zhēng)創(chuàng)精品工程。

1、榮耀世紀(jì)一期工程。

該項(xiàng)目屬上年結(jié)轉(zhuǎn)工程，是子公司安居房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)的商住樓自營(yíng)項(xiàng)目，由哈工大設(shè)計(jì)院進(jìn)行總體設(shè)計(jì)，總建筑面積121,671.15m2，包括5棟高層（1-5#樓），6棟多層（7-12#樓），預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額約1.11億。目前8#、9#已經(jīng)竣工驗(yàn)收并交付使用；7#、12#已建至6層主體，10#、11#已建至一層，1-5#高層建至12層，預(yù)計(jì)年底可全部完工。

2、龍濱路A區(qū)棚戶區(qū)改造工程

本項(xiàng)目是城投公司通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作進(jìn)行的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)10#、12#、14#三棟住宅樓，項(xiàng)目于201*年5月取得拆遷許可證并開(kāi)始拆遷工作�；剡w10#樓已建設(shè)至主體三層，計(jì)劃10月初竣工驗(yàn)收。初步計(jì)劃7月份開(kāi)工建設(shè)回遷12#樓、14#商住樓，明年8月末竣工驗(yàn)收。按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，該小區(qū)整體建成后，可得到利潤(rùn)*****萬(wàn)元左右。

3、立面改造項(xiàng)目

本項(xiàng)目是公司承擔(dān)的市政項(xiàng)目，按照年初市政府統(tǒng)一的工作部署，我公司需完成郵政路、海蘭街及興安街三條街路37棟樓體立面

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改造任務(wù)，該項(xiàng)目于5月15日完成招標(biāo)并開(kāi)工，合同總價(jià)462.61萬(wàn)元，截至目前已完成工程量的1/3，完成投資150萬(wàn)元，計(jì)劃6月末完成全部工程量。

（三）以土地儲(chǔ)備供應(yīng)為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)新突破

目前我公司還是一個(gè)經(jīng)營(yíng)性和盈利性非常弱的投融資主體。公司的投融資資金大部分是依靠政府還本貼息這一政府信用承諾向銀行貸款取得。城投公司僅承擔(dān)了政府投資職能，卻沒(méi)有自身投資和自營(yíng)項(xiàng)目，但自營(yíng)項(xiàng)目的拓展對(duì)城投公司的存續(xù)與發(fā)展非常重要，也是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、利潤(rùn)和現(xiàn)金流的重要來(lái)源。所以在201*年我公司將大力進(jìn)行土地一級(jí)開(kāi)發(fā)整理，積極與黑河市土地儲(chǔ)備中心合作，加強(qiáng)公司本部自身造血功能，努力做到以下幾個(gè)方面：一是大力鞏固子公司發(fā)展成果，安居房地產(chǎn)公司是城投公司最大的盈利性子公司，公司201*年開(kāi)始實(shí)施的榮耀世紀(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，房屋銷(xiāo)售可銷(xiāo)售總面積121,671.15平方米，可售房屋1312套，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4.40億元，預(yù)計(jì)純利潤(rùn)達(dá)1.11億元；二是母公司積極尋找開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，積極向政府爭(zhēng)取，由城投公司受土地儲(chǔ)備中心委托，代理進(jìn)行土地一級(jí)開(kāi)發(fā)，同時(shí)政府明確該地塊實(shí)現(xiàn)的土地增值收益定向用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投資平衡，形成投入建設(shè)產(chǎn)出再投入的良性循環(huán)，獲得資產(chǎn)的不斷增值，才能通過(guò)自身的發(fā)展壯大，形成穩(wěn)定的現(xiàn)金流和良好的贏利能力，母公司積極創(chuàng)造收益。

（四）以制度建設(shè)重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)管理新發(fā)展

強(qiáng)化制度建設(shè)，提高管理水平。按照有權(quán)必有責(zé)、權(quán)責(zé)相一致的

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要求，進(jìn)一步完善公司工作規(guī)則，狠抓制度的空白點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，做到用制度管人，用制度管事。要進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，不斷加強(qiáng)管理，完善工程管理制度、工程審計(jì)管理制度、材料設(shè)備采購(gòu)管理制度、完善招（投）標(biāo)管理制度、營(yíng)銷(xiāo)管理制度、財(cái)務(wù)管理制、行政管理制度、獎(jiǎng)懲考核管理制度，使管理水平上一個(gè)新臺(tái)階。同時(shí)，要加大對(duì)工程進(jìn)度和工程質(zhì)量與施工安全的考核力度，對(duì)及時(shí)完成工程進(jìn)度，質(zhì)量合格，且沒(méi)有發(fā)生安全責(zé)任事故給予重獎(jiǎng)，對(duì)工程進(jìn)度滯后，質(zhì)量無(wú)保障，又發(fā)生安全責(zé)任事故的予以重罰；要加強(qiáng)對(duì)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的考核力度，對(duì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)貫徹執(zhí)行規(guī)章制度不嚴(yán)的員工給予處罰，經(jīng)批評(píng)教育仍不能貫徹執(zhí)行的員工予以重罰甚至作辭退處理，以真正提高公司的執(zhí)行力。

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友情提示：本文中關(guān)于《投資開(kāi)發(fā)公司工作報(bào)告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，投資開(kāi)發(fā)公司工作報(bào)告：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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