迅地地產(chǎn)0008收銀員長(zhǎng)短款核對(duì)流程

收銀員長(zhǎng)短款核對(duì)流程

1．目的：及時(shí)核對(duì)收銀員長(zhǎng)短款，掌握收銀情況，減少公司損失。2．范圍：適用于柜臺(tái)統(tǒng)收銀長(zhǎng)短款核對(duì)。

3．職責(zé)：①收銀員每日將營(yíng)業(yè)款和銷(xiāo)售單據(jù)如實(shí)上繳。

②財(cái)務(wù)部出納及時(shí)將繳款單據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)交與會(huì)計(jì)人員。③會(huì)計(jì)人員每天出具收銀員長(zhǎng)短款日?qǐng)?bào)表，并送收銀分部一份。

④會(huì)計(jì)人員對(duì)出現(xiàn)的長(zhǎng)短款應(yīng)查明原因，及時(shí)下發(fā)《收銀員補(bǔ)款通知單》，并對(duì)收繳情

況進(jìn)行跟蹤。

⑤收銀分部應(yīng)配合財(cái)務(wù)部查找長(zhǎng)短款原因，并督促收銀員將短款上繳。

4．運(yùn)作程序（見(jiàn)流程圖）5．說(shuō)明：

①收銀員實(shí)繳款與應(yīng)繳款差額有如下原因：

a根據(jù)差額判斷是否因收銀員操作錯(cuò)誤而造成收銀員日?qǐng)?bào)表人民幣、港幣、信用卡等付款方式互串；

b結(jié)合柜組銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表判斷差額是否因收銀員操作錯(cuò)誤造成電腦銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)虛增虛減；c收銀員確實(shí)多交、少交款。

②短款二元以上、柜臺(tái)收銀短款一元以上，由會(huì)計(jì)填寫(xiě)〈〈收銀員補(bǔ)款通知單〉〉交收銀領(lǐng)班通知收銀員補(bǔ)交，補(bǔ)交款應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)日起三個(gè)工作日內(nèi)上繳財(cái)務(wù)部。

③收銀長(zhǎng)款由收銀分部登記，原則上不退回，特殊情況需退還的，由收銀員填寫(xiě)“調(diào)帳申請(qǐng)表”，經(jīng)收銀分部和銷(xiāo)售核算分部長(zhǎng)同意辦理調(diào)帳手續(xù)；

④收銀分部督促收銀員在規(guī)定的時(shí)間將短款上交財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)人員對(duì)收銀短款上繳情況進(jìn)行跟蹤。

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責(zé)任人收銀員銷(xiāo)售出納和會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售核算會(huì)部部長(zhǎng)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)收銀員銷(xiāo)售會(huì)計(jì)活動(dòng)流程收銀員繳款N復(fù)核繳款及單據(jù)打印收銀員收款日?qǐng)?bào)表N長(zhǎng)短款核對(duì)編制收銀員長(zhǎng)短款日?qǐng)?bào)表查明長(zhǎng)短款原因填寫(xiě)補(bǔ)款通知單N審核下發(fā)補(bǔ)款通知單上繳短款N跟蹤落實(shí)支持文件和記錄《商場(chǎng)零售財(cái)務(wù)管理辦法》銷(xiāo)貨款回單和信用卡銷(xiāo)貨清單富基系統(tǒng)《收銀員收款日?qǐng)?bào)表》應(yīng)繳款與實(shí)繳款逐項(xiàng)核對(duì)《收銀員長(zhǎng)短款管理辦法》201*-4-

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收銀員長(zhǎng)短款核對(duì)流程

1．目的：及時(shí)核對(duì)收銀員長(zhǎng)短款，掌握收銀情況，減少公司損失。2．范圍：適用于柜臺(tái)統(tǒng)收銀長(zhǎng)短款核對(duì)。

3．職責(zé)：①收銀員每日將營(yíng)業(yè)款和銷(xiāo)售單據(jù)如實(shí)上繳。

②財(cái)務(wù)部出納及時(shí)將繳款單據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)交與會(huì)計(jì)人員。③會(huì)計(jì)人員每天出具收銀員長(zhǎng)短款日?qǐng)?bào)表，并送收銀分部一份。

④會(huì)計(jì)人員對(duì)出現(xiàn)的長(zhǎng)短款應(yīng)查明原因，及時(shí)下發(fā)《收銀員補(bǔ)款通知單》，并對(duì)收繳情

況進(jìn)行跟蹤。

⑤收銀分部應(yīng)配合財(cái)務(wù)部查找長(zhǎng)短款原因，并督促收銀員將短款上繳。

4．運(yùn)作程序（見(jiàn)流程圖）5．說(shuō)明：

①收銀員實(shí)繳款與應(yīng)繳款差額有如下原因：

a根據(jù)差額判斷是否因收銀員操作錯(cuò)誤而造成收銀員日?qǐng)?bào)表人民幣、港幣、信用卡等付款方式互串；

b結(jié)合柜組銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表判斷差額是否因收銀員操作錯(cuò)誤造成電腦銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)虛增虛減；c收銀員確實(shí)多交、少交款。

②短款二元以上、柜臺(tái)收銀短款一元以上，由會(huì)計(jì)填寫(xiě)〈〈收銀員補(bǔ)款通知單〉〉交收銀領(lǐng)班通知收銀員補(bǔ)交，補(bǔ)交款應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)日起三個(gè)工作日內(nèi)上繳財(cái)務(wù)部。

③收銀長(zhǎng)款由收銀分部登記，原則上不退回，特殊情況需退還的，由收銀員填寫(xiě)“調(diào)帳申請(qǐng)表”，經(jīng)收銀分部和銷(xiāo)售核算分部長(zhǎng)同意辦理調(diào)帳手續(xù)；

④收銀分部督促收銀員在規(guī)定的時(shí)間將短款上交財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)人員對(duì)收銀短款上繳情況進(jìn)行跟蹤。

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責(zé)任人收銀員銷(xiāo)售出納和會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)銷(xiāo)售核算會(huì)部部長(zhǎng)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)收銀員銷(xiāo)售會(huì)計(jì)活動(dòng)流程收銀員繳款N復(fù)核繳款及單據(jù)打印收銀員收款日?qǐng)?bào)表N長(zhǎng)短款核對(duì)編制收銀員長(zhǎng)短款日?qǐng)?bào)表查明長(zhǎng)短款原因填寫(xiě)補(bǔ)款通知單N審核下發(fā)補(bǔ)款通知單上繳短款N跟蹤落實(shí)支持文件和記錄《商場(chǎng)零售財(cái)務(wù)管理辦法》銷(xiāo)貨款回單和信用卡銷(xiāo)貨清單富基系統(tǒng)《收銀員收款日?qǐng)?bào)表》應(yīng)繳款與實(shí)繳款逐項(xiàng)核對(duì)《收銀員長(zhǎng)短款管理辦法》201*-4-

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