網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)課程總結(jié)

網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)課程總結(jié)

一、基本情況

企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，需要將企業(yè)內(nèi)部資金進(jìn)行管理。如何有效地控制資金的使用，加速資金周轉(zhuǎn)，使有限的資金得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決的問(wèn)題。

隨著先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)不斷發(fā)展，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)集團(tuán)內(nèi)各分子公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一核算和管理，建立結(jié)算中心，這樣不僅能提高核算的精度，而且更重要的是能使企業(yè)內(nèi)部結(jié)算中心統(tǒng)一調(diào)劑、融通運(yùn)用企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金，通過(guò)吸納下屬各單位的閑散資金，減少了資金占用，活化并加速了資金的周轉(zhuǎn)速度，資金的使用效率和效益得到了很大提高。

二、核心內(nèi)容

（一）內(nèi)部收款付款業(yè)務(wù)

在處理內(nèi)部收款業(yè)務(wù)時(shí)，內(nèi)部收款單即內(nèi)部活期存款單，由收款單位錄入。主要用于內(nèi)部開(kāi)戶單位在內(nèi)部銀行活期賬戶非借貸及非結(jié)算的資金余額增加業(yè)務(wù)，可以廣泛應(yīng)用于個(gè)人存款、個(gè)人集資，公積金管理。內(nèi)部成員單位可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行內(nèi)部收款單的錄入、修改、刪除、復(fù)核。在處理內(nèi)部付款業(yè)務(wù)時(shí)，內(nèi)部付款單即內(nèi)部活期取款單，由取款單位錄入。內(nèi)部付款單主要用于內(nèi)部開(kāi)戶單位在結(jié)算中心非借貸及非結(jié)算的賬戶活期資金余額減少的業(yè)務(wù)，操作步驟和操作說(shuō)明與內(nèi)部收款單相同。

內(nèi)部收款業(yè)務(wù)操作流程：

1.內(nèi)部成員單位收到客戶往來(lái)款項(xiàng)或其他款項(xiàng)后，將此筆收款存到結(jié)算中心，在網(wǎng)上結(jié)算中填制內(nèi)部收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對(duì)該收款單進(jìn)行復(fù)核。

2.內(nèi)部收款單傳到總部結(jié)算中心系統(tǒng)，總部依據(jù)收到的內(nèi)部成員單位的款項(xiàng)，對(duì)該存款進(jìn)行審核確認(rèn)，并將該款項(xiàng)計(jì)入該內(nèi)部單位的賬戶中，增加賬戶余額。

3.結(jié)算中心依據(jù)該資金賬戶的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。

4.內(nèi)部成員單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表來(lái)查詢到賬情況。

5.結(jié)算中心通過(guò)利息通知單通知開(kāi)戶單位賬戶計(jì)息及結(jié)算情況，結(jié)算中心通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與開(kāi)戶單位進(jìn)行對(duì)賬。

（二）內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)

內(nèi)部結(jié)算單和內(nèi)部高級(jí)結(jié)算單主要處理內(nèi)部開(kāi)戶單位之間的結(jié)算業(yè)務(wù)，如內(nèi)部開(kāi)戶單位間經(jīng)濟(jì)往來(lái)所形成的應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)算，內(nèi)部開(kāi)戶單位間資金的劃撥等。用戶可以在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算單和內(nèi)部高級(jí)結(jié)算單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。

操作流程：

1.內(nèi)部各成員單位中發(fā)生內(nèi)部資金劃撥或往來(lái)款項(xiàng)，收款單位需要與付款單位進(jìn)行結(jié)算，則收款單位可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制內(nèi)部結(jié)算單或內(nèi)部高級(jí)結(jié)算單，由付款單位在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該結(jié)算單進(jìn)行復(fù)核。

2.復(fù)核后的結(jié)算單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即進(jìn)行內(nèi)部資金的劃撥或轉(zhuǎn)賬等操作。

3.結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)資金賬戶的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。

4.收款單位、付款單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表或內(nèi)部對(duì)賬單來(lái)查詢收款或付款的詳細(xì)的情況，并可通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。

（三）委托收款付款業(yè)務(wù)

委托收款是系統(tǒng)提供委托收款單用于處理內(nèi)部成員單位委托結(jié)算中心向客戶收取款項(xiàng)的業(yè)務(wù)，內(nèi)部成員單位可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行委托收款單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。委托付款業(yè)務(wù)是系統(tǒng)提供委托付款單用于處理內(nèi)部成員單位委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)，操作步驟和操作說(shuō)明與內(nèi)部收款單相似。

委托收款操作流程：

1.內(nèi)部成員單位委托結(jié)算中心向客戶收取款項(xiàng)，可在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制委托收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中對(duì)該委托收款單進(jìn)行復(fù)核。

2.復(fù)核后的委托收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，待收到款項(xiàng)后增加相應(yīng)內(nèi)部賬戶和銀行賬戶的余額。

3.結(jié)算中心依據(jù)相關(guān)資金賬戶的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。

4.內(nèi)部成員單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表或內(nèi)部對(duì)賬單來(lái)查詢收款的詳細(xì)情況，并可通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。

（四）貸款業(yè)務(wù)

貸款業(yè)務(wù)是系統(tǒng)提供貸款申請(qǐng)單用于處理內(nèi)部成員單位向結(jié)算中心申請(qǐng)貸款的業(yè)務(wù)，記錄貸款的內(nèi)容及審批過(guò)程。內(nèi)部成員單位可以在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行貸款申請(qǐng)單的錄入、修改、刪除、復(fù)核等操作。

操作流程

1.內(nèi)部成員單位向結(jié)算中心申請(qǐng)貸款，在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中填制貸款申請(qǐng)單，需填入申請(qǐng)貸款日期、申請(qǐng)貸款金額、申請(qǐng)到期日期等信息，并對(duì)該貸款申請(qǐng)單進(jìn)行復(fù)核。

2.結(jié)算中心對(duì)復(fù)核后的貸款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，若同意貸款則需填入批準(zhǔn)貸款日期、批準(zhǔn)貸款金額、批準(zhǔn)到期日期等信息，保存后自動(dòng)生成內(nèi)部貸款單。

3.結(jié)算中心依據(jù)內(nèi)部貸款單向貸款單位進(jìn)行資金的劃撥，并對(duì)該內(nèi)部貸款單進(jìn)行審核等后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。

4.內(nèi)部成員單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表或內(nèi)部對(duì)賬單查詢貸款到賬情況，并可通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。

（五）整體總結(jié)

用友網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)是通用的WEB應(yīng)用系統(tǒng)，適用于工業(yè)和商業(yè)的各種網(wǎng)上資金存、取、結(jié)算等業(yè)務(wù)，支持各網(wǎng)點(diǎn)獨(dú)立核算的集團(tuán)式應(yīng)用。例如集團(tuán)公司、大中型企業(yè)的結(jié)算中心、資金處、財(cái)務(wù)處，有較高資金管理要求的事業(yè)單位，以及投資公司、財(cái)務(wù)公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)結(jié)算中心作為集團(tuán)公司的一個(gè)管理部門，它負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司日常資金結(jié)算，代表集團(tuán)籌措、協(xié)調(diào)、規(guī)劃、調(diào)控資金。通過(guò)財(cái)務(wù)結(jié)算中心，真正做到有效調(diào)節(jié)資金流向，宏觀控制資金的合理使用，盤活集團(tuán)沉淀資金，挖掘資金使用潛力，加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)，防止資金流失和體外循環(huán)，提高資金的使用效率。

三、實(shí)驗(yàn)操作過(guò)程中遇到的問(wèn)題

在操作練習(xí)過(guò)程中，本人曾遇到一些困難。

1.在業(yè)務(wù)處理中操作員的轉(zhuǎn)換，如在網(wǎng)上結(jié)算中心以會(huì)計(jì)主管的身份錄入單據(jù)后，再由審核員確認(rèn)錄入無(wú)誤后審核簽字，在這些程序完成后才能在結(jié)算中心中進(jìn)行記賬，記賬之后，由會(huì)計(jì)員生成憑證并由審核員審核憑證簽字。

2.如果審核時(shí)拒付理由為空，到期進(jìn)行填制憑證和收款處理，否則不能制憑證和扣款。

四、實(shí)驗(yàn)操作學(xué)習(xí)體會(huì)

本學(xué)期學(xué)習(xí)了張老師的《用友ERP網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)》課程，甚感榮幸。作為本人大學(xué)最后一學(xué)期的實(shí)驗(yàn)操作課程，感謝老師對(duì)我們用友ERP網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)理論和上機(jī)操作知識(shí)的教誨和指導(dǎo)。經(jīng)過(guò)8周的學(xué)習(xí)，我初步系統(tǒng)的學(xué)會(huì)對(duì)用友ERP網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)的基本操作，除了讓我在了解和掌握更多的網(wǎng)上結(jié)算理論知識(shí)外，更重要的是讓我有機(jī)會(huì)在虛擬的企業(yè)環(huán)境中實(shí)際接觸和操作日常業(yè)務(wù)的流程和運(yùn)作，這將對(duì)我在日后的學(xué)習(xí)工作過(guò)程中起到極大的作用。

擴(kuò)展閱讀：《網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)》課程總結(jié)報(bào)告

《網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)》課程總結(jié)

一、基本情況：（一）課程簡(jiǎn)介：

資金是企業(yè)生存的血液，管理好資金的運(yùn)用是企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵。伴隨企業(yè)的發(fā)展壯大，如何有效地控制資金的使用，加速資金周轉(zhuǎn)，使有限的資金得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決的問(wèn)題。實(shí)踐證明,網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)應(yīng)用能夠快速地提高企業(yè)資金的使用效率和效益。

為此在學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)、中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、公司理財(cái)、管理會(huì)計(jì)、企業(yè)管理等課程的基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，使我了解和掌握網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的基本理論，以及處理與會(huì)計(jì)相關(guān)的網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)所必備的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通訊等基礎(chǔ)知識(shí)；在用友ERP--U872上實(shí)戰(zhàn)練習(xí)，讓我熟練掌握網(wǎng)上結(jié)算會(huì)計(jì)軟件的操作技能，為今后從事網(wǎng)上結(jié)算工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）課程主要內(nèi)容：1、系統(tǒng)介紹：

產(chǎn)生背景：企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，需要將企業(yè)內(nèi)部資金進(jìn)行管理。如何有效地控制資金的使用，加速資金周轉(zhuǎn)，使有限的資金得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決的問(wèn)題。

系統(tǒng)研發(fā)：用友軟件（集團(tuán)）公司根據(jù)手工業(yè)務(wù)的處理流程，利用不斷發(fā)展的計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)集團(tuán)內(nèi)各分子公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一核算和管理，建立結(jié)算中心。

產(chǎn)生結(jié)果：提高核算的精度，而且使企業(yè)內(nèi)部結(jié)算中心統(tǒng)一調(diào)劑、融通運(yùn)用企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金，通過(guò)吸納下屬各單位的閑散資金，減少了資金占用，活化并加速了資金的周轉(zhuǎn)速度，資金的使用效率和效益得到了很大提高。

2、系統(tǒng)功能

（1）網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)

系統(tǒng)提供下屬機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程通過(guò)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入、查詢、審核、審批付款通知、收款通知和內(nèi)部結(jié)算單等功能，以及查詢?cè)诮Y(jié)算中心開(kāi)戶單位的資金情況。既方便企業(yè)遠(yuǎn)程付款，同時(shí)多級(jí)審批功能又保證了付款的安全性。

（2）結(jié)算中心系統(tǒng)

結(jié)算中心管理系統(tǒng)著重于滿足企事業(yè)單位進(jìn)行資金集中結(jié)算的需求。本系統(tǒng)以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、憑證等為依據(jù)，記錄資金業(yè)務(wù)以及其他涉及管理方面的業(yè)務(wù)。

3、操作流程

（1）成員單位在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入單據(jù)，并進(jìn)行復(fù)核；（2）結(jié)算中心進(jìn)行審核，并記賬、制單等后續(xù)處理；

（3）結(jié)算中心系統(tǒng)向網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)傳遞業(yè)務(wù)單據(jù)、利息通知單、催款通知單、內(nèi)部對(duì)賬單、賬戶余額日?qǐng)?bào)、序時(shí)賬。（三）課程目標(biāo)：

1、了解應(yīng)用網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的目的、意義；

2、理解網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的主要功能以及與其他系統(tǒng)的關(guān)系；3、掌握網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的應(yīng)用方案。二、核心內(nèi)容：

1.內(nèi)部收款業(yè)務(wù)

主要用于內(nèi)部開(kāi)戶單位在結(jié)算中心活期賬戶非借貸及非結(jié)算的資金余額增加業(yè)務(wù)，可以廣泛應(yīng)用于個(gè)人存款、個(gè)人集資，公積金管理。

（1）內(nèi)部成員單位收到客戶往來(lái)款項(xiàng)或收到其他應(yīng)收款后，將收到的款項(xiàng)存到結(jié)算中心賬戶中，在網(wǎng)上結(jié)算中填制內(nèi)部收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對(duì)該收款單進(jìn)行復(fù)核。（2）網(wǎng)上結(jié)算中的內(nèi)部收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)此筆存款，對(duì)該收款單進(jìn)行審核確認(rèn)，增加賬戶余額。

（3）結(jié)算中心依據(jù)該資金賬戶的定義，對(duì)該筆款項(xiàng)定期進(jìn)行利息的計(jì)算等后續(xù)的業(yè)務(wù)處理。

（4）內(nèi)部成員單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表來(lái)查詢到賬情況。

（5）可通過(guò)利息通知單得知賬戶余額的增長(zhǎng)情況，并可通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。

2.內(nèi)部付款業(yè)務(wù)

主要用于內(nèi)部開(kāi)戶單位在結(jié)算中心活期賬戶非借貸及非結(jié)算的資金余額增加業(yè)務(wù)，可以廣泛應(yīng)用于個(gè)人存款、個(gè)人集資，公積金管理。

（1）內(nèi)部成員單位需要從結(jié)算中心賬戶中取款支付供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)或其他支出，在網(wǎng)上結(jié)算中填制內(nèi)部付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對(duì)該付款單進(jìn)行復(fù)核。

（2）內(nèi)部付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心依據(jù)內(nèi)部成員單位的內(nèi)部付款單，進(jìn)行付款，對(duì)該付款單進(jìn)行審核確認(rèn)，抵減賬戶余額。（3）內(nèi)部成員單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表來(lái)查詢賬戶余額情況，并可通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。3.內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)

主要用于內(nèi)部開(kāi)戶單位之間的結(jié)算業(yè)務(wù)，如內(nèi)部開(kāi)戶單位間經(jīng)濟(jì)往來(lái)所形成的應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)算，內(nèi)部開(kāi)戶單位間資金的劃撥等。

（1）內(nèi)部各成員單位中發(fā)生內(nèi)部資金劃撥，或往來(lái)款項(xiàng)，收款單位需要與付款單位進(jìn)行結(jié)算。則收款單位可在網(wǎng)上結(jié)算中填制內(nèi)部結(jié)算單，由付款單位在網(wǎng)上結(jié)算中對(duì)該結(jié)算單進(jìn)行復(fù)核。

（2）復(fù)核后的內(nèi)部結(jié)算單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即進(jìn)行內(nèi)部資金的劃撥或轉(zhuǎn)賬等操作。

（3）收款單位、付款單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表來(lái)查詢收款或付款的詳細(xì)的情況，并可通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。4.委托收款業(yè)務(wù)

主要用于處理內(nèi)部開(kāi)戶單位委托結(jié)算中心向客戶收取款項(xiàng)的業(yè)務(wù)。

（1）內(nèi)部成員單位委托結(jié)算中心向客戶收取款項(xiàng)，可在網(wǎng)上結(jié)算中填制委托收款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對(duì)該委托收款單進(jìn)行復(fù)核。

（2）復(fù)核后的委托收款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，待收到款項(xiàng)后增加相應(yīng)內(nèi)部賬戶和銀行賬戶的余額。

（3）內(nèi)部成員單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表來(lái)查詢收款的詳細(xì)情況，并可通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。5.委托付款業(yè)務(wù)

主要用于處理內(nèi)部開(kāi)戶單位委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)。

（1）內(nèi)部成員單位委托結(jié)算中心向供應(yīng)商付款，可在網(wǎng)上結(jié)算中填制委托付款單，并在網(wǎng)上結(jié)算中對(duì)該委托付款單進(jìn)行復(fù)核。

（2）復(fù)核后的委托付款單傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)后即向供應(yīng)商付款，并減少相應(yīng)內(nèi)部賬戶和銀行賬戶的余額。（3）內(nèi)部成員單位可通過(guò)賬戶余額日?qǐng)?bào)表來(lái)查詢付款的詳細(xì)情況，并可通過(guò)內(nèi)部對(duì)賬單與結(jié)算中心進(jìn)行對(duì)賬。

6.貸款申請(qǐng)業(yè)務(wù)

提供貸款申請(qǐng)單，用于企業(yè)向結(jié)算中心申請(qǐng)貸款的業(yè)務(wù)，記錄貸款的內(nèi)容及審批過(guò)程。（1）內(nèi)部成員單位可以根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)貸款申請(qǐng)單，注明貸款時(shí)間、期限、金額等內(nèi)容，向結(jié)算中心申請(qǐng)貸款。貸款申請(qǐng)單必須經(jīng)過(guò)復(fù)核；

（2）貸款申請(qǐng)單上傳到結(jié)算中心系統(tǒng)后，由結(jié)算中心進(jìn)行審核，審核通過(guò)，注明批準(zhǔn)時(shí)間、期限、金額等內(nèi)容。

7.資金管理業(yè)務(wù)

提供資金預(yù)算、資金使用計(jì)劃的編制、復(fù)核功能，記錄資金預(yù)算、資金使用計(jì)劃的內(nèi)容及審批過(guò)程。

（1）內(nèi)部成員單位依據(jù)各單位的全面預(yù)算編制資金預(yù)算申報(bào)表，分別輸入資金預(yù)算的申報(bào)單位、申報(bào)日期，以及預(yù)計(jì)的資金的來(lái)源、支出和結(jié)余。在結(jié)算中心進(jìn)行預(yù)算審批前，資金預(yù)算申報(bào)表必須經(jīng)過(guò)復(fù)核。

（2）上傳到總部結(jié)算中心后，由結(jié)算中心在資金預(yù)算審批表中進(jìn)行預(yù)算審批，輸入審批金額。

（3）內(nèi)部成員單位可以依據(jù)已審核的資金預(yù)算審批表，填制資金使用計(jì)劃申報(bào)表。（4）內(nèi)部成員單位依據(jù)已審批的資金預(yù)算表以及近期的收付款業(yè)務(wù)填制資金使用計(jì)劃申報(bào)表，分別輸入資金使用計(jì)劃中的申報(bào)單位、申報(bào)日期、相關(guān)預(yù)算、以及預(yù)計(jì)的申報(bào)金額、支付日期。在結(jié)算中心進(jìn)行資金使用計(jì)劃審批前，資金使用計(jì)劃申報(bào)表必須經(jīng)過(guò)復(fù)核。

（5）復(fù)核后的資金使用計(jì)劃申報(bào)表傳到總部結(jié)算中心，結(jié)算中心在資金使用計(jì)劃審批表中對(duì)其進(jìn)行審批，輸入審批金額。

在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)中，雖然各項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容各不相同，但是通過(guò)實(shí)戰(zhàn)練習(xí)，不難發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)的處理流程大致趨同，流程如下：錄入復(fù)核審核記日記賬生成憑證審核記賬月底計(jì)算利息、生成利息憑證等總賬系統(tǒng)結(jié)算中心系統(tǒng)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算中心系統(tǒng)三、操作練習(xí)過(guò)程中遇到的問(wèn)題及解決辦法：

在這網(wǎng)上結(jié)算的練習(xí)過(guò)程中，有些東西我們熟悉，有些我們陌生。熟悉并不代表我們就會(huì)流暢的完成，陌生也不代表我們不能解決。正因?yàn)槿绱�，一位智者必然�?huì)“知之為知之，不知為不知”妥善處理整個(gè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。以下即為我所遇到的問(wèn)題及解決辦法：?jiǎn)栴}一：如何取消總賬中的記賬？

這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該是我早就會(huì)的，但是由于我掌握的并不是太好。在老師的講解下，我知道了如何在總賬系統(tǒng)中返記賬的業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)工作---總賬----期末---對(duì)賬在彈出的界面后按CTRL+H組合鍵，恢復(fù)記賬前狀態(tài)。然后在憑證中單擊恢復(fù)記賬前狀態(tài)，彈出頁(yè)面，選擇相關(guān)內(nèi)容單擊確定。

問(wèn)題二：資金使用計(jì)劃申報(bào)表審批后發(fā)現(xiàn)資金預(yù)算申報(bào)表有誤如何修改？由于錄入時(shí)的馬虎，在資金計(jì)劃使用表被審批后發(fā)現(xiàn)了資金預(yù)算申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤。問(wèn)題的出現(xiàn)，茫然的不知所措，后來(lái)反復(fù)查看資金使用計(jì)劃申報(bào)表與資金預(yù)算申報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容，在抱著試一試的想法，將被審批的資金計(jì)劃使用表，需要取消審批，刪除資金使用計(jì)劃申報(bào)表，在取消資金預(yù)算審批表后竟然可以成功的修改資金預(yù)算申報(bào)表。這讓我深入了解了資金預(yù)算申報(bào)表與資金計(jì)劃使用表的勾稽關(guān)系。

問(wèn)題三：如何在內(nèi)部結(jié)算單中添置“復(fù)核人”選項(xiàng)卡？

內(nèi)部結(jié)算單中添置“復(fù)核人”選項(xiàng)卡，本能的認(rèn)為會(huì)在“基礎(chǔ)設(shè)置”中“單據(jù)格式設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置，然而結(jié)果并非如此，隨后又在很多的地方尋找增加這個(gè)選項(xiàng)卡仍不能得到正確的解決，子曰“三人行，必有我?guī)煛�，我想在這個(gè)班級(jí)里一定有會(huì)做的人，最后在同學(xué)的幫助下了解到內(nèi)部結(jié)算單中添置“復(fù)核人”選項(xiàng)卡要回到結(jié)算中心---日常單據(jù)設(shè)置單據(jù)---發(fā)現(xiàn)單據(jù)格式設(shè)置，在彈出“內(nèi)部結(jié)算單”后添加相關(guān)選項(xiàng)卡。課程結(jié)束了，通過(guò)學(xué)習(xí)我了解應(yīng)用網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的目的、意義；理解網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的主要功能以及與其他系統(tǒng)的關(guān)系。學(xué)無(wú)止境，以后還將繼續(xù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自己網(wǎng)上結(jié)算會(huì)計(jì)軟件的操作技能，為今后從事網(wǎng)上結(jié)算工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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