四川信托-長春恒大綠洲房地產(chǎn)項目投資集合資金信托計劃信托事務(wù)管理報告

四川信托-長春恒大綠洲房地產(chǎn)項目投資集合資金信托計劃信托事務(wù)管理報告

尊敬的委托人/受益人：

201*年3月21日，四川信托有限公司（以下簡稱“我公司”）發(fā)起設(shè)立的“川信-長春恒大綠洲房地產(chǎn)項目投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“信托計劃”）正式成立，信托期限2年，信托資金募集總規(guī)模24,500萬元人民幣。信托資金主要運用于對恒大地產(chǎn)集團長春有限公司（以下簡稱“長春恒大”）名下長春隆基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“長春隆基”）進行股權(quán)投資，取得其49%股權(quán)，用于開發(fā)建設(shè)長春恒大綠洲項目。

本信托計劃的信托資金保管人為中信銀行股份有限公司。本計劃的信托專戶為：開戶名稱：四川信托有限公司

開戶銀行：中信銀行股份有限公司長春分行營業(yè)部銀行賬號：7481110186800000741

本公司作為受托人，向您報告本信托計劃201*年第2季度的信托事務(wù)管理事宜。本公司對報告全部內(nèi)容的真實性、準確性、完整性負責。

一、項目運行情況

（一）自本信托成立日起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定。

（二）本計劃已將所募集的信托資金按照信托文件的約定用于向項目公司長春隆基進行股權(quán)投資，取得其49%的股權(quán)，長春隆基已辦理完成工商變更登記并取得股權(quán)變更后的工商營業(yè)執(zhí)照。長春恒大將其持有的長春隆基剩余51%的股權(quán)質(zhì)押給我公司，并已辦理強制執(zhí)行公證手續(xù)。為保障投資者受益權(quán)，信托計劃由恒大地產(chǎn)集團有限公司和EvergrandeRealEstateGroupLimited(3333.HK)提供連帶責任擔保。我公司已同上述兩公司簽署《連帶責任保證合同》，擔保已生效。

（三）本報告期內(nèi)，項目公司長春隆基注冊地址發(fā)生變更，由原高新開發(fā)區(qū)硅谷大街4000號一樓111A房間變更為長春高新開發(fā)區(qū)超然街長春恒大綠洲銷售中心一層，并已完成工商資料變更。（四）項目工程進度：

截至201*年6月11日，首期工程1#樓主體施工至二十五層，2#樓主體施工至二十二層，3#樓主體施工至二十四層，5#樓主體施工至二十六層，6#樓主體施工至二十五層，7#樓主體施工至十七層；二期工程4#樓主體施工至十七層，8#樓主體施工至十三層，12#樓及地下室底板綁筋階段，12#商底土方施工階段；

三期工程9#及地下室壓樁完成，10-11#及地下室土方施工階段。（五）項目銷售情況：

長春恒大綠洲項目已于201*年4月27日取得項目二期《商品房預(yù)售許可證》并已開盤銷售，項目銷售情況良好，銷售進度快于預(yù)期。二、資金使用情況

（一）本信托計劃已將所募集的信托資金按照信托文件的約定用于向長春隆基進行股權(quán)投資，取得其49%股權(quán)，用于開發(fā)建設(shè)長春恒大綠洲項目。（二）本公司信托賬戶資金收支情況

1．201*年3月21日，信托計劃成立，募集資金總額人民幣24,500萬元；2．201*年3月21日，向長春恒大支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款24,500萬元

3．報告期內(nèi)，支付費用合計為人民幣約585,962.10元。自信托計劃成立以來，累計支出的信托費用總額為人民幣585,962.10元，費用支出符合信托文件規(guī)定。

三、期間分配情況

信托計劃成立后，受托人在每滿一個信托年度及信托計劃終止后向信托受益人分配信托利益。受益人預(yù)期收益率：

100萬元≤認購金額＜300萬元，預(yù)期年收益率為：9%/年；300萬元≤認購金額，預(yù)期年收益率為：10%/年。

本公司預(yù)計于201*年3月下旬向受益人進行第1次收益分配。吉林恒大華府首期項目貸款集合資金信托計劃推介公告

一、基本情況

四川信托吉林恒大華府首期項目貸款集合資金信托計劃，發(fā)行規(guī)模為1.5億元~2億元。信托期限為24個月。信托資金運用于向吉林市恒大永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)放信托貸款，貸款用于吉林恒大華府首期項目的開發(fā)建設(shè)。貸款還款來源為吉林恒大華府首期項目的銷售收入及借款人其他資金來源。

二、借款人簡介

吉林市恒大永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于201*年，注冊地址為吉林省吉林市豐滿區(qū)松江南路488號，注冊資本2億元（已全部到位），法人代表為甄立濤。經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。吉林市恒大永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是恒大地產(chǎn)的控制子公司，主要業(yè)務(wù)為吉林恒大華府項目的開發(fā)建設(shè)。借款人最終母公司為EvergrandeRealEstateGroupLimited（即恒大地產(chǎn)），于201*年在香港證券交易所主板上市（代碼HK.3333），201*年7月20日（收市）總市值約為900億港元，成為在香港上市的國內(nèi)市值最大民營房地產(chǎn)股。恒大集團有限公司為恒大地產(chǎn)的國內(nèi)經(jīng)營實體，擁有中國一級資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、中國甲級資質(zhì)的建筑設(shè)計規(guī)劃研究院、中國一級資質(zhì)的建筑施工公司、中國一級資質(zhì)的物業(yè)管理公司。恒大地產(chǎn)目前在廣州、上海、天津、重慶、沈陽、武漢、成都、南京、濟南、長春、中山等全國62個城市擁有多個地區(qū)公司，擁有優(yōu)質(zhì)項目112個，覆蓋中端、中高端、高端及旅游地產(chǎn)多個產(chǎn)品系列，土地儲備建筑面積達到9600萬平方米。

201*年上半年，恒大地產(chǎn)累計實現(xiàn)合約銷售額423.2億元，排名國內(nèi)第二，較201*年同期增長101.7%；累計合約銷售面積611.7萬平方米，排名國內(nèi)第一，較201*年同期增長83.2%；累計合約銷售均價每平方米6,918元，較201*年同期增長10.1%。

三、項目介紹

項目位于吉林省吉林市船營區(qū)暉春中路玄天嶺公園北側(cè)，屬于西山高尚住宅片區(qū)，距市政府（政務(wù)區(qū)中心）及火車站（商務(wù)區(qū)中心）約3公里，開發(fā)條件成熟，自然環(huán)境優(yōu)越。項目總占地面積127454平方米（約191畝），容積率約1.8，總建筑面積28.10萬平方米。根據(jù)項目1.8容積率的低密度條件，和良好的周邊自然環(huán)境，項目定位于大型高尚住宅內(nèi)的高端產(chǎn)品，計劃開發(fā)為吉林市精裝修大型住宅項目。

本次信托資金投放的恒大華府首期項目占地面積65481平方米，建筑面積93315.48平方米,預(yù)計銷售收入近6億元。

吉林市位于吉林省中部偏東，行政管轄面積27120平方米公里，其中市區(qū)總面積3636平方公里，下轄4區(qū)、5縣市；總?cè)丝?52.4萬人，其中市區(qū)人口235.7萬人。開通有長吉鐵路動車組，實現(xiàn)了吉林到長春的半小時生活圈。201*年吉林市GDP達到1850億元，比201*年增長23.6%；人均GDP超過40000元(6000美元)，比201*年增長超過20%；總體實力在吉林省內(nèi)僅次于長春市排名第二。201*年8月30日，國務(wù)院批復(fù)《中國圖們江區(qū)域合作開發(fā)規(guī)劃綱要》，標志著長吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū)建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略，也進一步助推了長（春）吉（林）一體化進程。吉林市位于長吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū)的核心位置，發(fā)展前景優(yōu)越。

四、推介期

本信托計劃設(shè)置兩次公開推介期，第一次推介期募集齊0.5億元，本信托計劃即可成立。受托人可根據(jù)推介的具體情況延長或提前終止各次推介期。具體各次推介期以四川信托有限公司網(wǎng)站（）后續(xù)推介公告為準。

五、預(yù)期收益率

本信托計劃受益人的預(yù)期年化收益率為10%/年~12%/年，具體依據(jù)持有的受益權(quán)份額數(shù)量按如下表格確定。預(yù)期年化收益率在信托期限內(nèi)保持固定不變。收益權(quán)類別持信托單位數(shù)量區(qū)間預(yù)期年化收益率A類

200萬元（含本數(shù)）~300萬元（不含本數(shù)）10%B類300萬元（含本數(shù)）~1000萬元（不含本數(shù)）11%C類

1000萬元（含本數(shù)）以上12%D類

經(jīng)受托人特定批準，200萬元以下（不含本數(shù)）10%

六、信托期限24個月。七、風險控制措施

（1）借款人實際控制人恒大地產(chǎn)（香港上市公司）及其國內(nèi)運營實體恒大地產(chǎn)集團有限公司提供連帶責任保證擔保。

（2）資金歸集計劃。在借款期限滿23個月之前，借款人必須啟動資金歸集計劃，即在借款期限滿23個月之前歸集50%信托資金本金至監(jiān)管賬戶，在借款期限到期5個工作日前歸集剩余所有信托資金本金及利息至監(jiān)管賬戶。八、認購門檻

認購資金要求：認購起點為100萬元，并可以按10萬元的整數(shù)倍遞增。按“金額優(yōu)先、金額相等、時間優(yōu)先、額滿即止”的原則確認后簽署信托合同。

九、信托資金募集賬戶十、產(chǎn)品咨詢

四川信托有限公司業(yè)務(wù)主辦部門：投資銀行部

信托經(jīng)理：于宇光年13632844577黃偉13501553208

陳軍13760633056王鑫13538770800咨詢電話：028-86201*59理財中心咨詢電話：86201*7786201*7286201*5586201*

擴展閱讀：業(yè)務(wù)簡介-信托資金集合管理運用業(yè)務(wù)

介-信金集合管理用

壹、源起

提高信金之用效率，降低用成本分散，信法第二十八第一明定：「委人得依契之定，委信其所信之金其他委人之信金集合管理及用�！雇�第二定：「信金集合管理用之管理法，由主管定之�！菇∪�信展信金集合管理用，政部（自九十三年七月一日改金融督管理委，以下金管）依信法授，考美共同信基金（commontrustfund）、集合信基金（collectivetrustfund）及日本之共同用（或合同用）金信之立法精神及架定「信金集合管理用管理法」，信理信金集合管理用相利予以明，以保障委人及受益人之益�！感沤鸺�合管理用管理法」（以下管理法）及其相函令，理信金集合管理用所依循之主要法令。

、介

一、定

管理法第二第一及第二分「信金集合管理用」及「信金集合管理用」加以定，「信金集合管理用」指信受金信，依信契定，委人同意其信金其他委人之信金集合管理用者，由信就相同或方法之信金置集合管理用，集合管理用�！感沤鸺�合管理用」（以下集管）指信就或方法相同之信金集合管理用所分置之。由前述定可知集管金信，故信理本，依金信目主管核準；理，先委人金信契（即第一信契），再依其信契定分就各集管立定款（即第二契），做信契之附件或增定。信法施行第十五定，信法第二十八第一所集合管理及用之信金，指第八第二款及第四款之金信，亦即信金集合管理用包含指定或方法之集合管理用金信，以及不指定或方法之集合管理用金信，且受人集管具有用定，得於委人概括指定，信金具有用定或方法，或依信法第三十二第一「信方法金信用」之定，受人理不指定於信目的全定集管之管理及用。

二、重

（一）置

依管理法第三定，信申置集

管，其信用等主管可之信用等等一定等以上者，且置前具相件函送同公查後，由同公金管核準。集管有管理法定之更或合情事，其程序申置之程序相同。信公亦有「理信金集合管理用一致性」，俾供置件有一致性之遵循依。

（二）用

管理法第四定，集管之用以具有次交易市之投的原，有交易限制及投比例限制；如主管核準用於次交易市或欠缺流性之的者，信得於定款中定一定期停止受益人退出。

（三）值

管理法第十七定，集管

值之算除定款另有定外，信者依信公定主管核定之「信金集合管理用信值之算」於每一日就各集管分算每一信受益之值；且依定款定之公告方式及九十五年七月二十五日金管（四）字第09500285663函定之方式，公告各集管之值。

（四）不得另收信酬管理法第十二定，信置集管

，就或方法相同之信金集合管理用，不得另收信酬，此乃因信酬已於各信契中明收取，故定信金集合管理用不得再求信酬，避免重向委人收取信酬。

（五）行

保交易安全、持市秩序，金管

定信於理，其告及促活不得涉及非特定人公招募特定集管之行；且集管不得以其他似「基金」之名告行，推展亦不得使人其似共同信基金或券投信基金；信公亦有「理信金集合管理用推展行」，俾供遵循。

（六）其他相定

依信法第十八第一後段定，信

者之得全定用之的，且信用於券交易法第六定之有券或期交易法第三定之期，向券主管申兼券投；依「券投信事券投事全委投管理法」定，信者集合管理用信涉及用於券交易法第六之有券新臺一千元以上，依券投事置向金管申兼全委投，除信法及信法另有定外，其用之依全委投管理法第四章定理。

、

管理法於民九十年九月二十五日定布後，相及信公配合研之「集合管理用定款本」、「信金集合管理用信值之算」及「中民信商同公理信信金集合管理用查」等制完成，我第一集管於在民九十二年五月一日政部核準置，信理信金集管之新。近年信者致力於信金集合管理用之推展，所以申核準之迅速成，然券投信基金或共同信基金相，集管法不特定多人公招募，且其惠又不及券投信基金或共同信基金，故在之推展上遇到瓶，致有部分集管因不符模而申止之情形，如何本之新，已成信者面之一大挑。信者於努力拓展本之仍遵循金管行局、期局及各有主管所布之相法函令，相法函令中有控重，入部稽核手、部控制制度及作手，俾以落遵循相。

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