財務裝備工作經(jīng)驗介紹

××縣地方稅務局

加強經(jīng)費管理嚴格規(guī)范財務裝備工作

一年來，我局的財務裝備工作在上級局的正確領導下，緊緊圍

繞稅收中心工作，堅持以依法理財、科學理財、精細理財、民主理財為宗旨；堅持“聽看錄幫考”的工作機制，優(yōu)化服務、規(guī)范管理；堅持面向基層，為基層服務的工作理念，財務裝備工作取得了明顯成效。現(xiàn)簡單匯報如下：

一、開源節(jié)流，服務稅收，為圓滿完成稅收任務提供有利保障。

今年，我們堅持服務稅收、服務基層的工作宗旨，開源節(jié)流，集中財力辦大事，保證了征收管理、基層建設、信息化建設等重點工作的支出。我局在經(jīng)費緊張的情況下，仍堅持針對基層反映的我局計算機落后，運行速度慢影響正常工作的問題，出資5萬元購買了新的計算機、打印機等，為征收分局更換了部分硬件設備；201*年下半年根據(jù)預算用省級經(jīng)費30萬元，自籌經(jīng)費6萬元購建了程委稅務分局的辦公用房，進一步改善了辦公條件；為工作需要，我們還投資10萬元組建了視頻會議室，從財務上保障了稅收工作的順利開展。

二、精心組織，加強審核，認真做好201*年經(jīng)費決算和201*年經(jīng)費預算工作。

一是保質(zhì)保量地完成了201*年經(jīng)費決算工作。201*年是政府收支改革實施的第一年，決算工作強調(diào)了與部門預算相銜接，與往年相比內(nèi)容更復雜更詳細，工作量也更大。為此，我局對201*年度部門決算的時間巧作安排，認真準備，嚴格審核，保證了決算的質(zhì)量。二是根據(jù)我局經(jīng)費狀況認真編制201*年預算。針對經(jīng)費基數(shù)少（預算數(shù)為170萬元）的情況，精心計劃，合理安排。在確保人員經(jīng)費支出的前提下，安排正常公用經(jīng)費和專項公用，確保了各項工作協(xié)調(diào)進行。

三、認真準備，積極溝通，協(xié)調(diào)配合審計部門的年度審計工作。我們以積極認真的態(tài)度，協(xié)調(diào)配合市、縣兩級審計部門開展的201*年的年度審計工作，并為此進行了專項部署，要求全局高度重視，認真準備，針對自身的問題進行自查自糾，盡可能的降低審計風險。在檢查過程中我們主動提供資料，溝通情況，認真做好政策解釋工作，對審計查出的問題多次提出書面修改意見，確保了審計部門出具的審計報告能較為客觀、公正的反映我局的預算執(zhí)行情況和稅收征管情況，在審計中我局未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)、違紀問題。

四、積極籌措資金，確保各項工作順利開展。

自201*年經(jīng)費體制改革以來，隨著人員工資的不斷增加、信息化進程加快、辦公條件改善、以及物價水平提高等因素，資金需求與經(jīng)費預算的矛盾日益突出，形成較大的經(jīng)費硬缺口，資金總量需求與撥付時效已成為確保稅收事業(yè)發(fā)展和隊伍的穩(wěn)定的重要因素。為解決這些困難，我們做了大量艱苦細致的工作，爭取縣政府的支持，201*年底縣政府撥付的除正常經(jīng)費外其他經(jīng)費撥款占全年總收入的26％。我們想辦法、找依據(jù)，多方面籌措資金，確保了各項工作的順利進行。

五、加強政府采購管理，規(guī)范資產(chǎn)采購流程

根據(jù)省、市局《政府采購管理辦法》的相關規(guī)定，修訂了我局的《政府采購管理辦法》，規(guī)范了采購程序。一年來，我們認真貫徹落實上級關于政府采購的相關制度規(guī)定，使我局政府采購意識進一步提高，工作成效也比較顯著。辦法規(guī)定在進行購置時，都必須在縣政府辦理相關手續(xù)，根據(jù)批示由政府采購領導小組成員在搞好市場調(diào)研的基礎上，認真比質(zhì)比價，最大限度地節(jié)約了資金，規(guī)范了政府采購管理。

六、加強固定資產(chǎn)核算管理，確保帳實相符。

為進一步規(guī)范和加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，提高資產(chǎn)使用效益，我局重新完善了《固定資產(chǎn)管理辦法》，并按要求設立了固定資產(chǎn)總帳、明細帳及固定資產(chǎn)卡片，嚴格固定資產(chǎn)的驗收、領發(fā)、保管、調(diào)入、調(diào)出、盤虧及報廢等環(huán)節(jié)的管理，嚴格遵守相應的程序，按期進行固定資產(chǎn)清查盤點，確保固定資產(chǎn)帳帳相符、帳卡相符、帳實相符。

七、車輛管理工作和服裝管理工作逐步走向規(guī)范化。

在車輛管理方面，制定了嚴格的規(guī)章制度，特別明確嚴禁酒后駕車，在任何情況下，司機中午及晚上嚴禁酗酒，對酒后駕車的人員發(fā)現(xiàn)后嚴肅處理，并進行相應處罰；酒后駕車發(fā)生事故的，本人負完全責任；安排專人對車輛進行管理，并建立車輛行駛檔案，對每輛車每次加油進行詳細記錄，并記錄相應的行駛里程；在控制油耗的基礎上，大大提高了車輛的利用率；對單位司機人員定期召開會議，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提高防范能力，做到警鐘常鳴。在服裝管理方面，由專人管理，對每個人的服裝型號進行登記造冊，建立規(guī)范的個人檔案，對發(fā)放情況進行登記，嚴格控制了錯領、誤領、多領、少領情況的發(fā)生，做到了人數(shù)清、型號清、賬目清。

八、工作中存在的問題及今后工作的重點

（一）存在問題。一是隊伍建設方面，財裝人員的業(yè)務素質(zhì)參差不齊，不能很好適應當前工作的需要，固定資產(chǎn)管理人員調(diào)動頻繁；車輛、服裝管理工作是新課題，針對上述情況，今后我們要加強以專業(yè)知識為主的學習，同時對財會人員進行廉潔自律意識、風險意識的教育，在工作中探索新思路、新方法。二是業(yè)務建設方面，預算管理存在著執(zhí)行預算的約束意識不強，形成有的項目超支，有的項目完不成的情況，固定資產(chǎn)管理存在著入賬不及時的問題。

（二）重點工作。一是做好201*年度預算執(zhí)行及分析工作，堅持依法理財，硬化預算約束，保障各項工作均衡發(fā)展。強化預算執(zhí)行分析制度，進一步提高預算執(zhí)行質(zhì)量和資金使用效益。二是做好201*年預算編制、審定和上報工作及201*年經(jīng)費決算。三是建立人員服裝檔案，準確領發(fā)、調(diào)換服裝，強化固定資產(chǎn)的管理。四是繼續(xù)嚴格按照《政府采購管理辦法》執(zhí)行，完善管理手段，強化管理措施。

總之，在今后的工作中，我們將繼續(xù)以“服務、保障”作為財務裝備工作宗旨，認真學習借鑒各縣（市）先進經(jīng)驗，進一步增強責任意識和大局意識，不斷開拓創(chuàng)新，扎實開展工作，當好管家，搞好服務，全面提升財務裝備工作水平。

擴展閱讀：財務工作經(jīng)驗交流材料

財務工作經(jīng)驗交流材料

尊敬的各位領導，各位同事：

大家好！很榮幸今天能站在這里和大家交流財務工作經(jīng)驗！在此，特別感謝公司領導給我們提供這樣一個相互交流的平臺！我自201*年大學畢業(yè)參加工作，一直在漕河項目部工作。跟在座的各位相比，我的工作時間比較短，論起工作經(jīng)驗，在座的各位都可以當我的師傅。今天在這里，我就只談談這3年來，自己對財務工作的小結(jié)和向大家說說我個人對今后財務工作的一種構(gòu)想。如果我的觀念和看法有什么不對的地方，希望各位在會后和我交流，幫助我改進。

我今天將從財務對變更索賠工作的事前準備以及財務對物資材料的控制，以及財務工作網(wǎng)絡化辦公構(gòu)想，這三方面來談一下。

財務部門對工程變更索賠工作的事前準備：

我們現(xiàn)在每個項目都涉及到工程變更索賠，且變更索賠工作也是直接關系到工程盈虧的一項非常重要的工作，變更索賠工作的各個變更及索賠項目都需要大量的原始資料加以佐證這些原始資料一般都是合同文件，貨物發(fā)票，貨物銷售清單。而變更索賠工作一般都是在項目后期開始啟動，其中所需要的合同文件，貨物發(fā)票，貨物銷售清單等這些原始依據(jù)就需要財務部門從一大堆的原始憑證中找出來復印，而且因為這些資料已經(jīng)裝訂成冊，再復印效果也不是很好，很多地方無法全部復印出來。這樣，項目部的變更索賠所需要提供的原始資料給財務部門帶來很大的工作量。有很多項目點的經(jīng)營部門在整理變更索賠資料的時候往往不再復印備一份，當另外一個變更項目再需要此類的原始發(fā)票，合同，銷貨清單的時候，又找到財務部門要求再給找出復印一份。這樣的情況，我估計在我們公司的很多項目點上都存在。

如何規(guī)避這種量大且重復的工作呢，我在此提出一個辦法。從工程開工做預算的時候，我們就要考慮整個項目的變更索賠工作，至于變更方案什么的，跟我們財務部門關系不大，但是從資料的整理收集，我們可以從工程開工的時候做起。財務部可以先從經(jīng)營部門及技術部門了解下整個工程可能存在變更的項目，這些變更項目涉及到哪些材料。比如某個工程可能存在鋼筋的變價，那我們財務部在在日后的工作中，碰到鋼筋采購的發(fā)票、銷貨清單及協(xié)議，單獨復印一份，其他的一些涉及到變更的材料也都如此。另外，這些發(fā)票、協(xié)議復印后，我們需要整理分類歸檔，便于日后好查找，個人建議編寫電子目錄，日后查找的時候在直接在目錄里面輸入關鍵字查找就很方便了。(我在漕河項目部，所有的合同文件，以及項目部、后方公司等的發(fā)文，全部編號分類歸檔，同時做電子目錄，每次查找哪份文件的時候就很方便，電腦里面輸入要查找的關鍵詞就找到了。)

另外，財務部單獨做好施工過程中一些涉及到協(xié)調(diào)地方事務，阻擾施工的相關的協(xié)議及費用的等級工作，這些費用一般在變更項目中都會涉及到，如果平時沒有做好登記，日后再查找就挺麻煩。

現(xiàn)在再來談談財務部門對物質(zhì)材料的內(nèi)部控制的我個人看法施工企業(yè)相對其他行業(yè)來說，是一種具較低附加值的行業(yè)，在其成本費用構(gòu)成中，材料占70%甚至于更多，所以說材料管理是施工企業(yè)業(yè)務管理中的重中之重，加強材料管理，降低材料消耗是控制工程成本最重要的手段，對施工企業(yè)的盈虧起著決定性影響。

財務部門是企業(yè)管理的綜合部門，在采購業(yè)務中肩負著付款、材料采購成本核算和監(jiān)控的重任。財務部門在材料核算環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題主要有：

①只注重財務核算的材料帳與材料部門的臺帳核對要相符(即帳帳相符),而不注重進行實地盤點(即帳實相符)

②怠于按責任成本控制方法對材料按責任中心進行核算。現(xiàn)在的大部分國有施工企業(yè)都是在將工程接下后，采取分包的方法，分包給其他單位施工，且很多是包工包料方式。因此單位領導一般只注重技術方面的管理而疏于其他方面的管理，材料人員更是多一事不如少一事，這給財務人員核算責任成本帶來了很大的難度，從而財務人員也就懶得投入太多的精力去認真核算。

③財務人員在材料核算時發(fā)現(xiàn)問題,在追查時,不僅遇到一些材料人員的消極或故意對抗,而且有時會遭到領導的阻攔。

從以財務部門在材料管理中存在的各種問題中，自然可以反映出解決這些問題的辦法，不過我還是列舉最基本的對策：

第一、嚴格執(zhí)行材料管理的內(nèi)部控制制度，個人建議實行“三員分開”和“三員見面”的崗位責任制度。所謂“三員分開”即負責采購的采購人員、負責倉儲管理的管理人員（簡稱倉管員）和負責材料核算的會計人員（以下簡稱會計員）三個崗位要分開，業(yè)務上不應相互混淆，以利于相互牽制，相互監(jiān)督。所謂“三員見面”是指采購員采購完材料后應與倉管員見面，將采購清單交與倉管員點收，倉管員在與合同及采購清單核對無誤后才能辦理入庫手續(xù)；采購員在辦理完入庫手續(xù)后憑保管人員開具的點收單及購貨發(fā)票（包括運費發(fā)票）等到會計員處報銷，會計員須審核其單據(jù)的數(shù)量、金額并須與購貨合同協(xié)議等要求核對，經(jīng)審核無誤后方給予沖帳報銷；月末，會計員還須與倉管員對帳，不僅要審核點收單、領料單及材料收支臺帳等，做到與自己核算的材料帳面相符，而且應實地盤存庫存材料，做到實際數(shù)與帳面數(shù)相符；

第二、堅持實施以憑證為依據(jù)的內(nèi)部監(jiān)督、控制制度：材料管理中的憑證主要有：材料預算、采購計劃、請購單、購貨合同或協(xié)議、調(diào)拔單、購（運）貨發(fā)票、點收單、領（用）料單、退料單等，這些憑據(jù)在不同階段發(fā)揮著不同的作用。以點收單為例，采購員只有將采購的材料辦理入庫手續(xù)后，倉管員才開具一式三份的點收入庫單，交給采購員兩份，一份由采購員帶給會計員記帳，一份由采購員自己留下，作為經(jīng)辦此項業(yè)務的證明，月末，會計員以入庫單與倉管員以其自身保留的入庫單登記的收支臺帳相核對，另外還要與倉庫實物相核對，兩方面均相符才說明采購員與倉管員未進行舞弊活動，否則說明采購業(yè)務可能出現(xiàn)了問題。這種“認證不認人”的作法是進行內(nèi)部控制的一種有效方法。

財務工作網(wǎng)絡化辦公的構(gòu)想

21世紀，互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，正在悄悄的改變著我們的生活及工作，如今我們的生活和工作都離不開互聯(lián)網(wǎng)。我覺得，財務工作也要朝著網(wǎng)絡化發(fā)展。

我在漕河項目部在06年開始使用網(wǎng)絡銀行，個人覺得非常方便，收款、付款，工資發(fā)放，賬面資金余額查詢，企業(yè)與銀行對賬，這些全部可以在網(wǎng)上完成。不少人認為網(wǎng)銀“方便但不安全”。事實上，“網(wǎng)銀大盜”多針對未使用數(shù)字證書的個人網(wǎng)銀，而現(xiàn)在銀行一般都會給企業(yè)網(wǎng)銀用戶u盾，就是電子鑰匙，一般一個賬戶有3個用戶3個電子鑰匙，每個電子鑰匙分別由不同人保管，分為財務主管，會計，出納，3人分別保管3鑰匙。出納負責制單，會計負責審核，財務主管負責最后審批，每個用戶是3重密碼，我們使用企業(yè)網(wǎng)銀，只要遵守使用的三大紀律：妥善保管密碼，經(jīng)辦、復核、授權密碼最好分開管理；離機時，關閉網(wǎng)銀系統(tǒng)；及時安裝、更新防火墻，保障系統(tǒng)運營穩(wěn)定，這樣其實是很安全的。我們單位的項目點一般都在山區(qū)或者郊區(qū)，離銀行一般都很遠，每次財務人員匯款，發(fā)放工資等，都需要跑銀行，項目點上的車多還好，車不多就很是著急的，我們傳統(tǒng)工作方式還是很麻煩的，如果使用企業(yè)網(wǎng)銀，每月跑一次銀行拿一次回單就行了，如果考慮到做賬及時性，銀行回單需要及時返回，可以讓銀行授權，直接自己打印銀行回單，最好是用彩打。使用網(wǎng)銀還一點好處，無論你在全國各地，只要能安全上網(wǎng)，手持電子鑰匙都可以付款。

最后，借這次機會，我提出一個我們財務工作今后的一種模式，即網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)，現(xiàn)在有很多公司紛紛推出了財務網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)，我們使用的用友財務軟件也有網(wǎng)上報銷系統(tǒng)模塊，網(wǎng)上費用報銷管理軟件（又名：網(wǎng)絡化財務內(nèi)控系統(tǒng)），該軟件不但能圖形化定義各種費用報銷工作流程，靈活地適應企業(yè)的各種流程變動，而且提供了各種費用報銷表單，使費用的申報、控制、審批、統(tǒng)計等過程都實現(xiàn)電子化，是企業(yè)規(guī)范管理行為和提高工作效率的良好解決方案。

相關模塊：費用申請、費用報銷審批、網(wǎng)銀業(yè)務、預算管理、資金

管理、帳務處理、基礎設置網(wǎng)上報銷系統(tǒng)適用于：

在多個城市有多個分支機構(gòu)的企業(yè)；有同一城市有多個辦公地址的企業(yè)；主要領導和管理人員經(jīng)常出差的企業(yè)；

網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)的突出作用是能增強企業(yè)的內(nèi)部控制和規(guī)范企業(yè)管理流程以及提高工作效率。

如果大家對該網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)有興趣的話可以到網(wǎng)上查詢詳細了解下。

我今天在這里只是象大家介紹一下這種新的財務工作模式，當然，公司以后是否朝這個方向發(fā)展，還要看公司領導根據(jù)公司實際業(yè)務情況來決定！

好了，我今天就講到這里！謝謝大家！

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