應(yīng)收會計的主要工作分解

201*年度下半年市場財務(wù)部應(yīng)收會計的主要工作有：

1、兩項費用的審核根據(jù)經(jīng)理提交的相關(guān)申請單（售后服務(wù)費，貧困生捐贈），與報表系統(tǒng)里的應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對其數(shù)量、單價（標(biāo)準(zhǔn)）及金額

審核時應(yīng)注意是否為返現(xiàn)，如果是返現(xiàn)，則返現(xiàn)后再平借條，并在應(yīng)收賬款備查簿中等備查類賬戶，如果校方已扣除則：A、帳未平，及時與經(jīng)理聯(lián)系，查明原因，做好相關(guān)記錄

B、帳可平，則OA上可通過申請單，同時再金蝶里做賬，先做收款單，再制憑證

備注：如果標(biāo)準(zhǔn)與存檔標(biāo)準(zhǔn)不一致，須通知經(jīng)理與總經(jīng)理報告此事，并由總經(jīng)理通過OA申請，由許總同意后再平帳

C、對賬過程中存在調(diào)貨（帳）情況，由經(jīng)理手工填寫調(diào)貨（帳）單，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，調(diào)貨單給相應(yīng)會計調(diào)貨，調(diào)賬單由應(yīng)收會計做賬

2、壞賬的審核與界定經(jīng)理在OA上申請做壞賬，審核時根據(jù)壞賬證明核對其數(shù)量、單價與金額，如果相符則通過申請單，同時署上意見：應(yīng)收賬款***元，允許沖賬（0.35%之內(nèi)）**元，已沖賬**元，含本次結(jié)余（超支）**元，若超出201*元，則需領(lǐng)導(dǎo)批示允許后方可在金蝶里做賬

3、應(yīng)收周（月）報的編制與回簽

A、周五（月底）早上上班發(fā)督辦任務(wù)：告知會計在下午下班前必須把所有應(yīng)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)處理完畢，督促主辦會計及總部出納把收款全部查清并做賬，等所有賬務(wù)處理完后應(yīng)收會計從報表系統(tǒng)里導(dǎo)出數(shù)據(jù)整理出周報，并發(fā)送至總裁、財務(wù)總監(jiān)、綜合管理總監(jiān)，市場財務(wù)部總監(jiān)（必須在周五（月底）完成），同時給各基地會計經(jīng)理發(fā)督辦任務(wù)：要求上報周報回簽情況，月報不需要回簽，但須編制月度報告（包括回款、欠款及周報原件回簽情況統(tǒng)計表）

B、周六跟蹤無會計且無客服主管的新市場周報回簽情況，要求簽好后先傳真回總部，同時解決市場經(jīng)理的所有關(guān)于應(yīng)收賬款的問題。所有市場周報原件每半月寄回總部一次，應(yīng)收會計整理并歸檔C、周一填寫周報回簽情況表及經(jīng)理問題反饋情況表，并上交到市場財務(wù)總監(jiān)

4、預(yù)警利息的核算每月15日前從報表系統(tǒng)里導(dǎo)出數(shù)據(jù)，編制預(yù)警利息扣除表，并與相關(guān)人員確認(rèn)扣除數(shù)據(jù)，無誤后上交市場財務(wù)總監(jiān)與財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核并簽署意見，最后遞交給人力資源部5、三項費用管控表的編制每半月更新一次，從金蝶的銷售出庫維護(hù)模塊導(dǎo)出應(yīng)收賬款數(shù)量與金額并整理，根據(jù)整理的數(shù)據(jù)在三項費用管控表中按學(xué)校一一核對其數(shù)量及金額，并把之前的平帳申請單與預(yù)算部的單據(jù)進(jìn)行核對，計算出當(dāng)期增加額，然后把當(dāng)期增加額變動表連同三項費用管控表流轉(zhuǎn)至成本會計處核對

6、業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)績考核計算對每學(xué)期結(jié)束全部清帳的市場進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)績考核計算，從金蝶里查尋相關(guān)數(shù)據(jù)（銷售數(shù)量，銷售金額，銷售回款，已退庫數(shù)量，已沖賬金額）編制考核表，完成后發(fā)給各經(jīng)理核對，如有問題及時更改。第二批次一般在下學(xué)期中旬核算7、回款計劃的編制與跟蹤每月20-25日啟動市場應(yīng)收帳款費用月度管理表，啟動一周內(nèi)確定下月回款計劃，每周與片區(qū)副總、市場經(jīng)理溝通回款計劃執(zhí)行情況，做好相關(guān)記錄8、學(xué)期末結(jié)算單的收取及對賬工作

A、學(xué)期結(jié)束前一個半月左右發(fā)通知（關(guān)于向客戶收取**年上學(xué)期《客戶結(jié)算單》原件的通知），告知市場總經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理和客服主管在收取結(jié)算單時應(yīng)注意的相關(guān)事項

B、經(jīng)理收取結(jié)算單后交由客服經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)完畢后給會計經(jīng)理，會計經(jīng)理審核客戶結(jié)算單是否合格（學(xué)校名稱、金額、日期、學(xué)校印章及校方、客服經(jīng)理、總經(jīng)理簽字），合格后傳真回應(yīng)收會計備案（應(yīng)收會計收取結(jié)算單原件的需復(fù)印存檔），同時對每一筆應(yīng)收賬款一一核對，出具對賬報告。集團(tuán)所有對賬報告匯總到應(yīng)收會計處統(tǒng)一整理并上交

C、對于無結(jié)算單和不合格的結(jié)算單要對經(jīng)理與總經(jīng)理進(jìn)行處罰并交由人力資源部扣其工資

擴(kuò)展閱讀：SAP最佳業(yè)務(wù)實踐---應(yīng)收帳款會計—帳戶維護(hù)

4.7

201*年9月中文

SAPAG

Neurottstr.1669190WalldorfGermany

應(yīng)收帳款會計帳戶維護(hù)業(yè)務(wù)處理流程

SAPBestPractices

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版權(quán)

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OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、

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ORACLE是ORACLE公司的注冊商標(biāo)。

UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是Open集團(tuán)的注冊商標(biāo)。

本文檔中引用的Citrix、Citrix徽標(biāo)、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、

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JAVA是SunMicrosystems公司的注冊商標(biāo)。

JAVASCRIPTSunMicrosystems公司的注冊商標(biāo)，由其技術(shù)開發(fā)和實施商Netscape許可使用。MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的聯(lián)合所有商標(biāo)。

MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的聯(lián)合所有商標(biāo)。

本文檔提到的SAP、SAP徽標(biāo)、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com和其它SAP產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標(biāo)是SAPAG在德國和世界其它一些國家的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商標(biāo)。

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目錄

維護(hù)帳戶...............................................................................................................................................6顯示余額............................................................................................................................................6顯示并更改行項目.............................................................................................................................6執(zhí)行手動結(jié)算.....................................................................................................................................7執(zhí)行自動結(jié)算.....................................................................................................................................8

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圖標(biāo)

圖標(biāo)

注釋建議語法含義警告示例

排版慣例

字體風(fēng)格

描述

出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單名、路徑和選項。其它文檔的交叉參考。

ExampletextEXAMPLETEXTExampletext

EXAMPLETEXT

Exampletext正文文本、圖形標(biāo)題和表標(biāo)題中強(qiáng)調(diào)的單字或詞組。

系統(tǒng)中元素的名稱。包括報告名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語言單獨關(guān)鍵字，如SELECT和INCLUDE。

屏幕輸出。包括文件和目錄的名稱及其路徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫工具的名稱。鍵盤上的按鍵。例如，功能鍵（如F2）或ENTER鍵。

準(zhǔn)確用戶條目。在系統(tǒng)中輸入的這些單字或字符與文檔中完全一致�？勺冇脩魲l目。尖括號表示用適當(dāng)?shù)臈l目替換這些單字和字符。

Exampletext

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AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP

縮寫

R

需要輸入的字段（用于最終用戶程序）

O

可選輸入字段

（用于最終用戶程序）

C

條件字段

（用于最終用戶程序）

此文檔參考公司代碼BP01，使用科目表CAZH。

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維護(hù)帳戶

目的

本文檔描述了以下過程：

顯示余額

顯示并更改行項目執(zhí)行手動結(jié)算執(zhí)行自動結(jié)算

顯示余額

用途

顯示客戶帳戶余額。

過程

1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：

菜單路徑事務(wù)代碼會計財務(wù)會計應(yīng)收帳款帳戶顯示余額FD10N2.在客戶余額顯示屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱描述客戶公司代碼會計年度R/O/CRRR用戶操作和值100000BP01本年度注釋示例示例3.選擇執(zhí)行(F8)。結(jié)論

顯示交易數(shù)據(jù)。

顯示并更改行項目

用途

顯示并更改客戶帳戶中的行項目。

SAPAGPage6ofSAPBestPractices

AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP

前提

已在定制中維護(hù)行布局變量、總計變量和選擇字段。

過程

1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：

菜單路徑事務(wù)代碼會計財務(wù)會計應(yīng)收帳款帳戶顯示/更改行項目FBL5N2.在客戶行項目顯示屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱描述客戶帳戶公司代碼所有項目R/O/CRRO用戶操作和值100000BP01X注釋示例示例3.選擇執(zhí)行(F8)。

結(jié)論

如果選擇所有項目，系統(tǒng)將顯示所有帳戶項目。您還可以選擇只顯示未清項目或已清項目。

執(zhí)行手動結(jié)算

用途

結(jié)算未清項目。如果待結(jié)算的項目余額不為0，可以創(chuàng)建多付/付款不足的剩余項目。

前提

系統(tǒng)包含以客戶發(fā)票或與同樣金額對應(yīng)的客戶貸項憑證（例如）的形式結(jié)算的未清項。

過程

1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：

菜單路徑事務(wù)代碼會計財務(wù)會計應(yīng)收帳款帳戶清帳F-322.在清算客戶：抬頭數(shù)據(jù)屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱描述帳戶R/O/CR用戶操作和值100000注釋SAPAGPage7ofSAPBestPractices

公司代碼進(jìn)一步選擇AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP

ROBP01參照示例3.選擇Enter或處理未清項目。

結(jié)論

未清帳戶項目現(xiàn)在已顯示出并且可選擇其進(jìn)行結(jié)算。

執(zhí)行自動結(jié)算

用途

例如，如果已創(chuàng)建發(fā)票的貸項憑證，可以定期結(jié)算未清客戶項目。

前提

系統(tǒng)包含以客戶發(fā)票或與同樣金額對應(yīng)的客戶貸項憑證（例如）的形式結(jié)算的未清項。

過程

1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：

菜單路徑事務(wù)代碼會計財務(wù)會計應(yīng)收帳款期間處理自動清帳無清算貨幣說明F.132.在無清算貨幣定義的自動結(jié)算(SAPF124)屏幕上，輸入所需的數(shù)據(jù)。

字段名稱描述公司代碼選擇客戶R/O/CRO用戶操作和值BP01X注釋3.選擇執(zhí)行(F8)。

結(jié)論

所有具有相同借方和貸方金額的未清項目都已結(jié)清。同時生成日志。

SAPAGPage8of

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