資本運(yùn)營(yíng)中心設(shè)想

資本運(yùn)營(yíng)中心設(shè)想

資本運(yùn)營(yíng)中心的建立目的是為集團(tuán)公司一切有形無(wú)形的資產(chǎn)優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)最大限度的資本增值。主要包括兩方面，一方面為滿(mǎn)足公司內(nèi)部自身資源優(yōu)化配置，降低成本的需要，另外一方面是拓寬對(duì)外渠道，投資以及實(shí)現(xiàn)資本增值的有效窗口。

就以上資本運(yùn)營(yíng)中心兩個(gè)方面的問(wèn)題有以下幾個(gè)設(shè)想：一．集團(tuán)內(nèi)部資源優(yōu)化配置功能

A集團(tuán)公司現(xiàn)金池：及時(shí)了解掌握各個(gè)子公司，廠部資金運(yùn)營(yíng)結(jié)算的運(yùn)作流程，整合各個(gè)公司資金收款，支付周期，統(tǒng)一調(diào)整資金運(yùn)作周期，提前做好各個(gè)公司資金年月周計(jì)劃，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃外資金，保障公司正常生產(chǎn)運(yùn)作及融資現(xiàn)金流。

B公司融資平臺(tái)：資本運(yùn)營(yíng)中心肩負(fù)整個(gè)集團(tuán)公司對(duì)外融資責(zé)任，根據(jù)整個(gè)集團(tuán)各個(gè)公司年度資金計(jì)劃，提前做好規(guī)劃方案，對(duì)于目前的情況也是由于前期投資過(guò)大，前期銀行及社會(huì)融資渠道未提前準(zhǔn)備，致使過(guò)于盲目選擇銀行跟擔(dān)保公司，解決短時(shí)無(wú)法回避的資金短缺，隨著集團(tuán)運(yùn)作平臺(tái)的增多，工廠投產(chǎn)，銀行方面的選擇需有能力大筆支持我司長(zhǎng)期發(fā)展的合作單位，針對(duì)現(xiàn)集團(tuán)公司現(xiàn)狀，為了配合融資需求，具體還在于各個(gè)融資平臺(tái)的材料問(wèn)題，尤其以財(cái)務(wù)報(bào)表及現(xiàn)金流為主，資本運(yùn)營(yíng)中心將結(jié)合各個(gè)子公司的情況，將增設(shè)各個(gè)公司一個(gè)結(jié)算帳戶(hù)，該帳戶(hù)不納入各個(gè)公司管理，全權(quán)由運(yùn)營(yíng)中心管理，做好資金流水工作，以便后期融資貸款所需，各個(gè)公司每月上交真實(shí)報(bào)表及現(xiàn)金流水，統(tǒng)一由資本運(yùn)營(yíng)中心重新編排對(duì)外報(bào)表及資料，資本運(yùn)營(yíng)中心需招收一名最好從會(huì)計(jì)師事務(wù)所出來(lái)有過(guò)審計(jì)，做帳方面有才能人員。

C成本控制中心：對(duì)于公司目前所采購(gòu)原材料的規(guī)模，結(jié)合現(xiàn)貨及期貨市場(chǎng)，有必要成立大宗原材料成本控制中心，對(duì)于波動(dòng)較大的產(chǎn)品可有效采用套期保值業(yè)務(wù)，實(shí)際操作控制中，要嚴(yán)格按照生產(chǎn)所需量相匹配量設(shè)置。

二．對(duì)外投融資平臺(tái)功能A銀行渠道的建立：任何一定大型企業(yè)都離不開(kāi)銀行的支持，越是多銀行有業(yè)務(wù)合作，發(fā)展的空間越大，銀行渠道的建立可以向縱深發(fā)展，及時(shí)了解銀行政策變化，高層人員變動(dòng)，在同等條件下容易獲得銀行支持。B政府關(guān)系的對(duì)接窗口：隨著集團(tuán)公司的不斷發(fā)展，資本運(yùn)營(yíng)中心必然會(huì)積累到一定的現(xiàn)金流，可參于政府金融機(jī)構(gòu)改制過(guò)程中的投資活動(dòng)，目前廣州某些民企已經(jīng)參股銀行機(jī)構(gòu)，且這種跟銀行的合作關(guān)系非常緊密，目前主要的工作是接觸省市金融辦部分領(lǐng)導(dǎo)，建立良好的社會(huì)關(guān)系，為將來(lái)參股或者設(shè)立金融機(jī)構(gòu)做好準(zhǔn)備。

C對(duì)外投資的平臺(tái)：資本運(yùn)營(yíng)中心目的是使自身資源實(shí)現(xiàn)增值最大化，利用自身資源或外界資源合理的進(jìn)行投資活動(dòng)，能有效實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)及資本增值活動(dòng)，短期內(nèi)可參于小額資金業(yè)務(wù)，中期可參與資產(chǎn)重組，長(zhǎng)期可參與股權(quán)投資項(xiàng)目，可廣泛接觸銀行，資產(chǎn)管理公司，拍賣(mài)公司，公私募基金公司，投資公司等。運(yùn)營(yíng)中心下可設(shè)投資公司，該投資公司可在一定范圍內(nèi)獨(dú)自參與外界項(xiàng)目運(yùn)作，初步定300萬(wàn)范圍內(nèi)，投資公司年運(yùn)營(yíng)成本不超過(guò)100萬(wàn)元。

D股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)：隨著集團(tuán)公司不斷發(fā)展，上市走向資本市場(chǎng)是公司的大勢(shì)所趨，做為公司的中高層管理人員股權(quán)激勵(lì)機(jī)制可通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)中心下來(lái)實(shí)現(xiàn)，公司可將各個(gè)子公司每年提取部分盈余作為股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)放在投資公司不斷增值，將投資公司作為未來(lái)員工持股平臺(tái)。

資本運(yùn)營(yíng)中心的配置，人員配置4人，負(fù)責(zé)人一名，審計(jì)做帳一名，輔助性工作一名，出納一名。

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聯(lián)華集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心

經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)

（正版）

（201*年度）

總體指導(dǎo)思想：完成公司財(cái)務(wù)及公司治理結(jié)構(gòu)的梳理，完善東莞區(qū)域貸款項(xiàng)目，爭(zhēng)取貸款業(yè)務(wù)走出東莞，資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)零的突破。

目標(biāo)責(zé)任人：簽發(fā)人：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核委員會(huì)

聯(lián)華集團(tuán)有限公司

二八年三月二十五日

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資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)LANWA-201*

目錄

第一章前言

第二章資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度工作計(jì)劃第三章資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度組織架構(gòu)和編制第四章資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算

第五章資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度考核目標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)第六章影響資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度經(jīng)營(yíng)和管理目標(biāo)完成的主要因素以及因素分析

第七章集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度目標(biāo)考核辦法和激勵(lì)機(jī)制

第八章附件

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資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)LANWA-201*

第一章前言

經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，就是聯(lián)華集團(tuán)在未來(lái)一定期限內(nèi)要達(dá)到的具體經(jīng)營(yíng)管理目的。目標(biāo)是工作中最重要的因素，在管理中具有重要的地位。它是聯(lián)華集團(tuán)及其一切成員的行為指南，也是聯(lián)華集團(tuán)開(kāi)展各項(xiàng)管理活動(dòng)的依據(jù)。因此，聯(lián)華集團(tuán)董事局認(rèn)為，管理應(yīng)以目標(biāo)為中心，目標(biāo)管理應(yīng)置于管理的中心地位。經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核在管理中的重要作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）是統(tǒng)一聯(lián)華集團(tuán)全體員工工作方向與步驟的需要。任何一個(gè)組織都是人們共同勞動(dòng)的結(jié)合體，在組織中由于勞動(dòng)分工的不同，人們從事有關(guān)各種不同性質(zhì)的工作，如企業(yè)組織既有從事不同管理職能的管理人員和技術(shù)人員，也有不同崗位的實(shí)際操作人員；要組織人們?cè)诜止さ幕�礎(chǔ)上從事共同勞動(dòng)，就必須要把所有人的行動(dòng)統(tǒng)一起來(lái)，才能保證勞動(dòng)有計(jì)劃、有成效地進(jìn)行，而統(tǒng)一的基礎(chǔ)就是經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。有了目標(biāo)，才能使人們的勞動(dòng)在分工的基礎(chǔ)上達(dá)到協(xié)調(diào)一致。

（2）是實(shí)現(xiàn)聯(lián)華集團(tuán)組織宗旨具體化的要求。任何一個(gè)組織都具有組織宗旨，組織宗旨表明了社會(huì)所賦予組織的基本職能，表明了一個(gè)組織所肩負(fù)的社會(huì)使命。如企業(yè)組織的宗旨是為社會(huì)提供適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品和服務(wù)等。但有組織公有宗旨是不夠的，要使組織及其成員有明確的方向，還必須將宗旨具體化，形成明確的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。如企業(yè)組織宗旨要具體化為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的各項(xiàng)指標(biāo)，要具體化為年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的產(chǎn)量、質(zhì)量、銷(xiāo)售、利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)；

（3）是聯(lián)華集團(tuán)從事一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的依據(jù)。經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)既是活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，也是管理活動(dòng)所指向的終點(diǎn)。在從事計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制等管理職能時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是管理的基本依據(jù)，同時(shí)也是考核管理效率和成果的依據(jù)。這可以體現(xiàn)在多個(gè)方面：第一，體現(xiàn)為經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是管理者決策的依據(jù)。管理者在從事決策中首先應(yīng)明確方向，知道決策最終要達(dá)到的目的，即要清楚地知道目標(biāo)是什么，在此基礎(chǔ)上才能尋找并確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的途徑和方法，作出正確的決策。第二，體現(xiàn)為經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是組織效率評(píng)價(jià)的論據(jù)。組織成員工作效率的高低，主要看是否符合經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的要求，因此評(píng)價(jià)工作效率必須以經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)為依據(jù)。第三，體現(xiàn)為組織穩(wěn)定的依據(jù)。要想使人們的勞動(dòng)達(dá)到相互配合與協(xié)調(diào)，就必須依靠經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)將人們的行為統(tǒng)一起來(lái)，提高組織的穩(wěn)定性和一致性。第四，體現(xiàn)為經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是組織考核的依據(jù)。經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是組織最終要達(dá)到的目的，因此對(duì)組織及其成員的考核，必須要以經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)以及實(shí)現(xiàn)的程度為標(biāo)準(zhǔn)。

（4）是激勵(lì)聯(lián)華集團(tuán)員工積極性的手段。目標(biāo)管理思想強(qiáng)調(diào)目標(biāo)的確定應(yīng)是上級(jí)與下屬協(xié)商一致的結(jié)果，目標(biāo)的貫徹強(qiáng)調(diào)以組織成員自我參與、自我控制的辦法，以便發(fā)揮目標(biāo)的激勵(lì)作用。因此，目標(biāo)可以激發(fā)聯(lián)華集團(tuán)員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。特別是當(dāng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)為全體成員所認(rèn)識(shí)并與成員的個(gè)人利益能很好地結(jié)合時(shí)，目標(biāo)的激勵(lì)作用就可以充分發(fā)揮出來(lái)。

“傲雪迎風(fēng)、忠信篤敬”，聯(lián)華集團(tuán)將與你一起努力�。�！

董事長(zhǎng)：

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第二章資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度工作計(jì)劃

序號(hào)時(shí)間工作內(nèi)容及要求1、貴陽(yáng)步行街項(xiàng)目工作跟進(jìn)。2、卡倫湖項(xiàng)目工作跟進(jìn)。3、與瑞安、諾楠公司、財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司的接洽，并進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目考察。1201*年1月4、完成集團(tuán)融資合作項(xiàng)目PPT簡(jiǎn)介。5、完成資本運(yùn)營(yíng)中心的架構(gòu)重組。6、完成與香港信龍公司的數(shù)據(jù)交換7、進(jìn)行廣州瑞地公司合作保密協(xié)議的審批程序并順利簽署2201*年2月1、促進(jìn)第一太平戴維斯融資引進(jìn)代理協(xié)議的簽署。2、完成部門(mén)201*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)。1、引進(jìn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司，完成財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司的談判及集團(tuán)融資工作規(guī)劃、工作內(nèi)容合約的簽署及正常工作開(kāi)展。2、跟進(jìn)完成威斯汀收購(gòu)及與相關(guān)公司的洽談合作事宜工作。3、4月底前完成外地項(xiàng)目的的融資（貸款業(yè)務(wù)）的可行性建議報(bào)告。4、維持10億授信額度的審計(jì)工作。201*年3月4月5、東莞區(qū)域2.4億貸款重組工作。6、與相關(guān)基金的談判（全年工作）。7、貴陽(yáng)步行街項(xiàng)目進(jìn)一步與政府談判，確定后續(xù)發(fā)展方向。8、卡倫湖項(xiàng)目進(jìn)一步與政府談判，確定后續(xù)發(fā)展方向。9、成都浦江、望牛墩項(xiàng)目定位的完成。1、在集團(tuán)融資規(guī)劃基礎(chǔ)上引入相關(guān)法律機(jī)構(gòu)，完成公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開(kāi)展并完成對(duì)集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)的梳理工作。2、6月底前完成原有貸款的銀行監(jiān)查工作及部分到期貸款的轉(zhuǎn)貸、還貸工作。第4頁(yè)共16頁(yè)34201*年5月6月

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3、整體完成威期汀廣場(chǎng)的股權(quán)融資、收購(gòu)工作。4、引入相關(guān)的會(huì)計(jì)師、審計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行梳理。5、深入外地項(xiàng)目指導(dǎo)幫助項(xiàng)目貸款工作。6、貴陽(yáng)步行街、卡倫湖項(xiàng)目必須根據(jù)34月與政府談判的結(jié)果，再?zèng)Q定下一步工作計(jì)劃及完成目標(biāo)。7、成都浦江、望牛墩項(xiàng)目概念規(guī)劃的完成。1、在財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司指導(dǎo)下引入會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成公司的審計(jì)報(bào)告。2、引入有關(guān)的資產(chǎn)評(píng)估公司，完成項(xiàng)目評(píng)估。3、完成資產(chǎn)優(yōu)化的方案成功引入戰(zhàn)略投資者。201*年7月9月4、在完成的會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及公司治理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上完成集團(tuán)融資及上市規(guī)劃。5、根據(jù)報(bào)告開(kāi)展集團(tuán)資本運(yùn)作。6、協(xié)助外地區(qū)域項(xiàng)目在當(dāng)?shù)劂y行貸款工作。7、78月份推進(jìn)成都浦江、望牛墩項(xiàng)目城市規(guī)劃的修改及土地規(guī)劃調(diào)整工作。1、根據(jù)集團(tuán)融資規(guī)劃，開(kāi)展集團(tuán)資本運(yùn)作。2、集團(tuán)各項(xiàng)目融資。6201*年103、根據(jù)集團(tuán)融資規(guī)劃，開(kāi)展集團(tuán)資本運(yùn)作。月12月4、在集團(tuán)融資規(guī)劃的基礎(chǔ)上成功引入戰(zhàn)略投資者。5、在引入戰(zhàn)略投資者基礎(chǔ)上開(kāi)展公司戰(zhàn)略及項(xiàng)目拓展。5

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第三章資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度組織架構(gòu)和編制

計(jì)劃編制：20人暫行編制：16人

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第四章資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算

費(fèi)用項(xiàng)目工資及附加職工福利費(fèi)低耗品消耗辦公費(fèi)差旅費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)電話費(fèi)車(chē)輛費(fèi)交際應(yīng)酬費(fèi)職工培訓(xùn)(教育)費(fèi)水電費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)租賃費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)其他費(fèi)用付現(xiàn)管理費(fèi)用合計(jì)折舊費(fèi)待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)其他非付費(fèi)用非付現(xiàn)管理費(fèi)用合計(jì)管理費(fèi)用總合計(jì)合計(jì)144.00--1.2096.00--5.6472.00------12.00330.84-----330.841月12.000.108.000.476.001.0027.57-27.572月3月4月5月6月12.0012.0012.0012.0012.000.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-7月8月9月10月12.0012.0012.0012.000.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-11月12月12.0012.000.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-27.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.57

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資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)LANWA-201*

第五章資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度考核目標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)

資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心年度考核目標(biāo)：指標(biāo)指標(biāo)全年第一類(lèi)別名稱(chēng)目標(biāo)7億新增貸款（20）第二季度1.6億第三季度1.9億第四季度1.1億原貸款額度（18.185億）不下降季度2.4億備注考核標(biāo)準(zhǔn)：1、以實(shí)際到帳款為準(zhǔn)；2、重組貸款大于到期貸款，否則要以新增貸款彌補(bǔ)。3、新增貸款的可使用率達(dá)到100%，否則扣分或增加貸款額度，須保證貸款可使用的額度為7億。161357利用香港公司對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)“香港化”量化指標(biāo)完成資產(chǎn)梳理的公考核標(biāo)準(zhǔn)：1、完成項(xiàng)目財(cái)務(wù)清理、國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、上市司數(shù)（10）策劃（國(guó)內(nèi)及國(guó)外顧問(wèn)公司）、股權(quán)和法人調(diào)整、國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估等相關(guān)工作。10億資本運(yùn)營(yíng)套現(xiàn)（20）考核標(biāo)準(zhǔn)：1、以實(shí)際到帳款為準(zhǔn)；2、包括貸款延期和借新還舊、額度調(diào)整、抵押物置換≥201*100505擎天半島、IEO制度建設(shè)積極參與制度建設(shè)，完成制度建設(shè)委員會(huì)安排的制度（10）建設(shè)工作，對(duì)現(xiàn)行管理制度提出有效修改建議不少于20條，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行總部財(cái)務(wù)管制度要有檢查記錄；大于70%70%服務(wù)滿(mǎn)意度（10）70%考核標(biāo)準(zhǔn)：由各單位員工評(píng)選。（分為“很滿(mǎn)意，基本滿(mǎn)意，不滿(mǎn)意，很不滿(mǎn)意”，以選擇“很滿(mǎn)意，基本滿(mǎn)意”的人數(shù)為準(zhǔn)。）每半年一次。部門(mén)預(yù)算準(zhǔn)確率（10）不超部門(mén)預(yù)算不超不超不超不超第8頁(yè)共16頁(yè)

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有效書(shū)面管理建議與意見(jiàn)9624242424每季度向集團(tuán)各單位提出有效書(shū)面工作建議與意見(jiàn)不少于24條；工作內(nèi)容及完成時(shí)間引入財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司加分項(xiàng)目，考核分10分指納入績(jī)效考核的重要工作事項(xiàng)，下同第一季度指標(biāo)（5）配合銀行完成貸后監(jiān)管工作考核標(biāo)準(zhǔn)：談判并簽署協(xié)議非量化指標(biāo)第二季度指標(biāo)（5）工作內(nèi)容及完成時(shí)間配合財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司開(kāi)展工作完成財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司對(duì)集團(tuán)融資規(guī)劃完成部分重組工作及增加完成外區(qū)域融資建議報(bào)告考核標(biāo)準(zhǔn)：完成集團(tuán)融資規(guī)劃完成貸款建議報(bào)告，重組及增加工作工作內(nèi)容及完成時(shí)間相關(guān)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師工作的開(kāi)展與相關(guān)基金的談判第三季度指標(biāo)（5）考核標(biāo)準(zhǔn)：非量化指標(biāo)工作內(nèi)容及完成時(shí)間集團(tuán)各項(xiàng)目融資在集團(tuán)融資規(guī)劃的基礎(chǔ)上成功引入戰(zhàn)略投資者第四季度完成增加貸款工作完成相關(guān)的專(zhuān)業(yè)報(bào)表或報(bào)告完成會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告指標(biāo)（5）考核標(biāo)準(zhǔn)：成功引入項(xiàng)目投資者第9頁(yè)共16頁(yè)

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控制指標(biāo)或工作事項(xiàng)1、引入相關(guān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師事務(wù)所、法律機(jī)構(gòu)，并完成相關(guān)資產(chǎn)清理報(bào)告；2、引入戰(zhàn)略投資者3、完成融資及上市規(guī)劃全年性指標(biāo)（15）4、增加30億元的銀行授信，5、需增加考核目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)東莞外區(qū)域融資；考核標(biāo)準(zhǔn)：專(zhuān)業(yè)報(bào)告的完成、基金的引進(jìn)、融資及上市規(guī)劃的完成及實(shí)施（項(xiàng)目清單：）

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第六章影響資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心201*年度經(jīng)營(yíng)和管理目標(biāo)完

成的主要因素以及因素分析

1、政策因素

1）銀行政策。銀根的緊縮，貸款監(jiān)管力度的提高，公司要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保證現(xiàn)有貸款，爭(zhēng)取新增貸款，以合適的理由合適的額度獲得合適的放款。

2）土地政策。土地政策的頻頻出臺(tái)，土地取得操作流程日益規(guī)范，任何拿凈地的方式已無(wú)法操作，可通過(guò)公司股權(quán)收購(gòu)取得土地，保證公司新項(xiàng)目的拓展。

3）投融資政策。外資不得進(jìn)入地產(chǎn)政策的出臺(tái)，影響公司資本運(yùn)營(yíng)工作，只能通過(guò)合作或公司并購(gòu)等方式進(jìn)行。

2、環(huán)境因素

國(guó)內(nèi)、國(guó)際投融資環(huán)境，包括政治、法律、政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等；

不論是就整個(gè)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，還是國(guó)家融資政策、稅收政策、貨幣政策的調(diào)整，都將直接影響我部創(chuàng)新融資的運(yùn)作方式及空間。

3、公司的經(jīng)營(yíng)觀念

1）必須引入財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司理順公司財(cái)務(wù)狀況，正規(guī)財(cái)務(wù)是對(duì)企業(yè)授信額度的支持，也是企業(yè)與基金、合作投資者的溝通談判的前提和基礎(chǔ)。

2）擬合作項(xiàng)目在數(shù)據(jù)、信息方面的大力支持與配合；

融資合作的開(kāi)展是以現(xiàn)有項(xiàng)目基礎(chǔ)，其中合作數(shù)據(jù)就需要相關(guān)項(xiàng)目的工程、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)部門(mén)提供準(zhǔn)確信息，并隨著工程的進(jìn)展，及時(shí)更新數(shù)據(jù)。

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第七章集團(tuán)201*年度資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心考核辦法和激勵(lì)機(jī)制

一、考核辦法和激勵(lì)機(jī)制：

1、考核范圍：本考核方案只限于集團(tuán)總部各部門(mén)；2、考核性質(zhì)：季度與年度工作目標(biāo)考核。

3、考核時(shí)間：原則上在201*年每季度結(jié)束后15天內(nèi)，年度結(jié)束30天內(nèi)。4、考核組織形式：集團(tuán)總部成立目標(biāo)考核委員會(huì)，成員由核心高層代表構(gòu)成。5、考核資金組成：

（1）按該部門(mén)月度工資總額作為季度考核獎(jiǎng)金基數(shù)；

（2）按該部門(mén)為總部創(chuàng)收或節(jié)約、防損的實(shí)際可量化金額作為提成獎(jiǎng)金；7、本次考核按實(shí)際得分計(jì)算成績(jī)，不控制考核評(píng)級(jí)的比例。8、有下列情況之一者不許獲得獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）在本年度內(nèi)，因本人違紀(jì)受“記過(guò)”以上處分的；（2）在本年度內(nèi)，本人無(wú)故累計(jì)曠工兩日以上的；（3）未滿(mǎn)試用期的；

（4）公司補(bǔ)充規(guī)定的其他情況；

9、特殊加減分是指對(duì)不在工作目標(biāo)內(nèi)的其他突出工作業(yè)績(jī)或其他重大工作、責(zé)任事故

負(fù)面問(wèn)題進(jìn)行加分或減分，分值為±20分，由考核委員會(huì)審核，董事長(zhǎng)書(shū)面審批方可。

10、因不可抗力等客觀因素或非被考核單位原因?qū)е卤豢己藛挝换虿块T(mén)的個(gè)別單項(xiàng)目

標(biāo)無(wú)法完成的，由考核委員會(huì)審核同意后，該項(xiàng)目分?jǐn)?shù)將被平均分?jǐn)偟狡溆鄦雾?xiàng)目標(biāo)分?jǐn)?shù)中去，按考核實(shí)際得分計(jì)算總分；11、本次目標(biāo)設(shè)置方面：

（1）目標(biāo)基本上為奮斗目標(biāo)，即可以按照目標(biāo)的完成程度、執(zhí)行的效果、質(zhì)量給予相應(yīng)的分?jǐn)?shù)；

12、被考核的管理人員因?yàn)閭�(gè)人原因在考核期之前提出辭職或被辭退，不得再提取獎(jiǎng)

金；

13、考核成績(jī)及獎(jiǎng)懲：

（1）季度考核以量化目標(biāo)為主考核并評(píng)分，年度考核按量化目標(biāo)結(jié)合與非量化目標(biāo)考核并評(píng)分；

（2）季度考核以部門(mén)月度工資總額為基數(shù)，綜合評(píng)分達(dá)70分及以上方可發(fā)放獎(jiǎng)金；（3）計(jì)算方法為：綜合評(píng)分對(duì)應(yīng)系數(shù)×部門(mén)月度工資總額；

綜合評(píng)分對(duì)應(yīng)系數(shù)界定如下：70分-79分對(duì)應(yīng)系數(shù)為0.580分-89分對(duì)應(yīng)系數(shù)為1

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90分-94分對(duì)應(yīng)系數(shù)為295分及以上對(duì)應(yīng)系數(shù)為3

（4）創(chuàng)收防損等效益提成按考核委員會(huì)通過(guò)的提成基數(shù)與比例執(zhí)行；

（5）激勵(lì)獎(jiǎng)金每季度只按50%發(fā)放，剩余50%在年度考核結(jié)束按年度綜合評(píng)分發(fā)放；（6）季度激勵(lì)先以部門(mén)月工資為基數(shù)計(jì)提，年終與效益提成的數(shù)據(jù)比較，從高發(fā)放

獎(jiǎng)金；

（7）董事局綜合辦與總裁辦管理人員的季度激勵(lì)獎(jiǎng)金，由董事長(zhǎng)考核該部門(mén)完成季度工作情況后確定綜合評(píng)分對(duì)應(yīng)系數(shù)；

14、本工作目標(biāo)及考核方案由考核委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋與修訂。二、資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心效益提成方案：

1、根據(jù)融資業(yè)務(wù)完成額度，提成比例為融資額的1.5；2、根據(jù)資本運(yùn)營(yíng)完成額度，提成比例為融資額的3.5；

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第八章附件

聯(lián)華國(guó)際(集團(tuán))有限公司201*年資本運(yùn)營(yíng)收入支出統(tǒng)計(jì)表(含資產(chǎn)出售\\股權(quán)轉(zhuǎn)讓)

編制單位：資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心--發(fā)展部、運(yùn)營(yíng)部序號(hào)1項(xiàng)目收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入合計(jì)50,000.0040,000.007,000.001,200.000.001,000.000.00-40,000.00-5,000.00-20,000.001月2月3月2,000.00

4月10,000.00

5月

6月40,000.00

7月

8月5,000.00

9月單位：萬(wàn)元

10月11月12月東莞威斯汀13,000.005,000.0010,000.005,000.001,200.00500.00500.002,000.005,000.002長(zhǎng)春卡倫湖3貴陽(yáng)步行街4成都長(zhǎng)灘湖5擎天半島67北海北苑IEO/商業(yè)第14頁(yè)共16頁(yè)

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支出收入支出----2,000.00-----5,000.00--------

122,000.00-42,200.00-合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：

14,700.005,000.0010,500.005,000.00

制表人：

制表日期：

201*年3月14日

注明:資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展中心收入均不能確定實(shí)際月份。IEO、商業(yè)視物業(yè)出租狀況，力爭(zhēng)在年內(nèi)有所突破。

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