201*年年終本部倉(cāng)盤點(diǎn)分析報(bào)告

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201*年年終本部倉(cāng)成品盤點(diǎn)分析報(bào)告

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)公司存貨管理相關(guān)制度，為保證資產(chǎn)安全、賬實(shí)相符、存貨管理質(zhì)量，我們于201*年12月13日對(duì)成品倉(cāng)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。201*年12月14日?qǐng)A滿完成全面現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，現(xiàn)將本次盤點(diǎn)工作做如下匯報(bào)：一、盤點(diǎn)過(guò)程本次盤點(diǎn)由商品部12月13日進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)盤。為了不影響正常運(yùn)轉(zhuǎn)，部門之間配合加班并于14日上午全面結(jié)束了盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)方式為全盤，盤點(diǎn)范圍：本部成品倉(cāng)。盤點(diǎn)期間停止一切收發(fā)及單據(jù)處理作業(yè)，保證賬實(shí)相符。盤點(diǎn)數(shù)量由商品部和財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)。二、盤點(diǎn)結(jié)果1、盈虧情況：本次成品倉(cāng)共盤虧45個(gè)，共計(jì)13102元；盤盈十個(gè)，共計(jì)4349元（金額以標(biāo)準(zhǔn)價(jià)計(jì)價(jià)）。盤虧結(jié)果里面其中以前賬務(wù)調(diào)整及制單錯(cuò)誤導(dǎo)致盤虧10360元，實(shí)物丟失盤虧2742元�？傮w盤虧8753元，盤點(diǎn)差異率為0.3%。此次盤點(diǎn)已做確認(rèn)，盤點(diǎn)結(jié)果信賴。盤虧原因：沒(méi)有及時(shí)制單、流程沒(méi)有效監(jiān)管、以前月度盤點(diǎn)物理調(diào)整有誤并沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)貨品盈虧處理情況等。（詳見盤點(diǎn)底稿及盤點(diǎn)報(bào)告）2、庫(kù)存管理情況：經(jīng)過(guò)年終盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理有所改進(jìn)。但是還存在一些情況：①有些區(qū)域貨品混放②存卡管理還需完善③存在貨和單據(jù)分離的現(xiàn)象等。3、庫(kù)存占比情況：截止201*年12月12日庫(kù)存金額280.87萬(wàn)元，成本金額112.34萬(wàn)元。其中*品牌占比69.29%，*品牌占比30.71%。三、盤點(diǎn)意見及建議1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，尤其注意發(fā)貨環(huán)節(jié)，單據(jù)和貨品同步流轉(zhuǎn)。2、理順?lè)止�司之間的調(diào)貨流程，及時(shí)單據(jù)處理，建議按照流程時(shí)點(diǎn)客服通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)做相應(yīng)單據(jù)處理，避免由此產(chǎn)生單據(jù)和實(shí)物的差異。3、同一品牌貨品嚴(yán)格分區(qū)域擺放，另可建立臨時(shí)區(qū)。退回的貨品及時(shí)上架，并隨時(shí)繼續(xù)做好5S工作。4、倉(cāng)庫(kù)管理實(shí)行專人管專物，落實(shí)個(gè)人責(zé)任，可進(jìn)行分品牌分類別管理。5、貨品存卡進(jìn)行序時(shí)完整地記錄并保管留檔�？偨�(jīng)辦：財(cái)務(wù)中心：報(bào)告人：

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庫(kù)存盤點(diǎn)分析報(bào)告

盤點(diǎn)時(shí)間：XX年X月X日X月X日盤點(diǎn)地點(diǎn)：XX公司庫(kù)房

盤點(diǎn)人員：財(cái)務(wù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有庫(kù)存商品

盤點(diǎn)方法：采用實(shí)地盤存制，根據(jù)庫(kù)房管理員上交的6月末盤點(diǎn)表明細(xì)進(jìn)行編輯、打印，對(duì)庫(kù)存物料逐個(gè)核對(duì)。

為加強(qiáng)公司資產(chǎn)的管理，核實(shí)庫(kù)存材料的實(shí)際情況和使用效率，為下一步的工作獲得真實(shí)的數(shù)據(jù)，并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，擬在后續(xù)的工作中加以改善、預(yù)防，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，于XX年X月X日對(duì)本公司的庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)。

此次盤點(diǎn)得到了會(huì)計(jì)主管的大力支持，和其他會(huì)計(jì)及倉(cāng)庫(kù)管理員的密切配合，盡管天氣酷熱，大家每天利用下午出庫(kù)不多的空隙，歷時(shí)16個(gè)工作日完成了對(duì)3個(gè)庫(kù)房、8大類、1187個(gè)品類的盤點(diǎn)工作，其中：鋼材、鋁材、不銹鋼，外購(gòu)配件、車內(nèi)飾、木材庫(kù)合計(jì)6天；電料庫(kù)3天；外協(xié)加工庫(kù)1天；化工原料、五金、工具、其他及香山庫(kù)3天。（另最先盤點(diǎn)的是化工原料、五金、工具、其他庫(kù)3天，但因該庫(kù)在管理上存在問(wèn)題過(guò)多，給盤點(diǎn)增添了難度，暫時(shí)停止盤點(diǎn)，重新在8月份用3天時(shí)間進(jìn)行再次盤點(diǎn)）。

盤點(diǎn)結(jié)果如下：

是否盤點(diǎn)庫(kù)房完成盤點(diǎn)鋼材鋁材不銹鋼外購(gòu)配件車內(nèi)裝飾木材電料外協(xié)加工化工原料五金工具其他合計(jì)是是是是是是是是是是是是庫(kù)存品種677334155442163514048206831051611長(zhǎng)期不賬面總價(jià)值盤點(diǎn)盈余盤點(diǎn)虧損盤盈虧合計(jì)用庫(kù)存品種354,475.12890,364.96174,605.94296,107.48384,656.7561,691.001,071,15.00384,852.2479,366.9947,701.235,999.6475,488.453,826,467.806,045.7420,428.012,662.6324,838.15102.561,488.033,488.6419,567.651,423.452,176.1625.817,324.6989,571.52-247.86-3,997.87-66.67-15,900.25-307.69-8,280.54-2,730.03-2,578.120.00-3,880.240.00-6,154.36-44,143.635,797.8816,430.142,595.968,937.90-205.13-6,792.51758.6116,989.531,423.45-1,704.0825.811,170.3345,427.89341191121151310717211長(zhǎng)期不用庫(kù)存盤點(diǎn)金額25,648.0271,126.211,250.5627,285.581,238.1693,353.2021,488.9925,414.423,703.54952.9619,808.91291,270.55現(xiàn)就盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的分析和總結(jié)如下：

盤點(diǎn)中存在的問(wèn)題倉(cāng)庫(kù)中“憑舊換新”的舊貨未單獨(dú)放置，而同時(shí)出庫(kù)的新貨有時(shí)未及時(shí)開出庫(kù)單，虛增庫(kù)存數(shù)量。解決方案廢舊料應(yīng)及時(shí)清理，由生產(chǎn)和技術(shù)部門協(xié)助鑒定，可用或可修復(fù)的，及時(shí)加以修復(fù)使用，需報(bào)廢的材料進(jìn)行報(bào)廢處理，減少呆滯庫(kù)存，盤活流動(dòng)資金。同一系列的存貨，相似程度很高，若出庫(kù)不細(xì)心，很容易出錯(cuò)，1、領(lǐng)料人員應(yīng)明確所領(lǐng)用的材料規(guī)格和型號(hào)，領(lǐng)用時(shí)庫(kù)管應(yīng)問(wèn)以致所用材料損毀；對(duì)于已出現(xiàn)錯(cuò)誤的庫(kù)存，沒(méi)有及時(shí)糾正錯(cuò)誤，而是將錯(cuò)就錯(cuò)，將類似存貨合計(jì)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存量，給盤點(diǎn)工作帶來(lái)不便，并造成庫(kù)存賬面價(jià)值的不準(zhǔn)確性，為財(cái)務(wù)和采購(gòu)提供不真實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)于長(zhǎng)期不用的庫(kù)存，據(jù)初步了解：1、設(shè)計(jì)與實(shí)際不符，造成所購(gòu)入的材料無(wú)法使用；2、材料購(gòu)入后設(shè)計(jì)部門變更設(shè)計(jì)，以使為之購(gòu)入的材料（尤其是有特殊要求的訂制材料）不能使用；3、另有部分長(zhǎng)期不用的材料（主要是電料）是倉(cāng)庫(kù)管理人員交接時(shí)沒(méi)有交接清楚，導(dǎo)致無(wú)賬面記錄，長(zhǎng)期放置在二樓庫(kù)房（5年以上）無(wú)人問(wèn)津。（其中：電料庫(kù)132個(gè)品種合計(jì)1099件無(wú)賬面記錄的庫(kù)存長(zhǎng)期不用，放置在二樓庫(kù)房；外購(gòu)配件庫(kù)中有15個(gè)品種合計(jì)456件庫(kù)存無(wú)賬面價(jià)值；五金庫(kù)中有24個(gè)品種合計(jì)93件庫(kù)存無(wú)賬面價(jià)值；鋼材庫(kù)中有1個(gè)品種無(wú)賬面價(jià)值；其他類庫(kù)存中有1個(gè)品種無(wú)賬面價(jià)值。）貨品出庫(kù)后因型號(hào)不適用或損毀，退回庫(kù)房或換領(lǐng)其他型號(hào)，沒(méi)有及時(shí)開退庫(kù)單，導(dǎo)致庫(kù)存的數(shù)量與型號(hào)不符，通常賬面庫(kù)存為零，而實(shí)際還有有庫(kù)存，只能再次進(jìn)貨。1、應(yīng)明確規(guī)格型號(hào)，換入的材料問(wèn)清楚退還的原因，并檢查是否毀損，確認(rèn)完好后及時(shí)退庫(kù)；2、換出的材料及時(shí)開出庫(kù)單，并上報(bào)型號(hào)不適用的情況，由生產(chǎn)和技術(shù)人員鑒定核實(shí)，以便及時(shí)辦理退貨或調(diào)整設(shè)計(jì)方案。1、由生產(chǎn)和技術(shù)部門協(xié)助鑒定：具有可使用價(jià)值的，應(yīng)再次使用；不具備使用價(jià)值的及時(shí)處置，清理庫(kù)存；2、采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格控制材料采購(gòu)，尤其是對(duì)于訂制的型號(hào)，同技術(shù)部門再三確認(rèn)設(shè)計(jì)的型號(hào)與規(guī)格，避免材料入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)不符或設(shè)計(jì)發(fā)生變動(dòng)，以使購(gòu)置的材料無(wú)法使用而又無(wú)法退貨造成損失和浪費(fèi)；3、無(wú)賬面價(jià)值的庫(kù)存，需進(jìn)一步核實(shí)前期賬本查找單價(jià)，登記入賬；并由技術(shù)部門鑒定是否具有使用價(jià)值，具有可使用價(jià)值的，應(yīng)再次使用；不具備使用價(jià)值的及時(shí)處置，清理庫(kù)存，盤活流動(dòng)資金。清所需材質(zhì)，加強(qiáng)管理責(zé)任心。2、對(duì)于因倉(cāng)庫(kù)管理人員未嚴(yán)格遵循領(lǐng)料單出庫(kù)，導(dǎo)致因型號(hào)規(guī)格錯(cuò)誤造成物料損毀，由庫(kù)管承擔(dān)相應(yīng)的后果；對(duì)于領(lǐng)料人未按領(lǐng)料單領(lǐng)取材料造成損失，由領(lǐng)料人承擔(dān)該損失。新入庫(kù)的貨品在還有庫(kù)存的情況下，拆開新的庫(kù)存包裝出庫(kù)，給管理和盤點(diǎn)帶來(lái)麻煩。應(yīng)嚴(yán)格遵照先進(jìn)先出的原則領(lǐng)取，嚴(yán)禁車間領(lǐng)料人員自行拆拿。車間領(lǐng)料不開領(lǐng)料單，直接領(lǐng)用，不按生產(chǎn)規(guī)范流程操作，造成財(cái)務(wù)由于原始數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，無(wú)法正確核算成本。1、生產(chǎn)人員配合倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，按照規(guī)范生產(chǎn)流程操作，倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放，防止多領(lǐng)、少領(lǐng)、錯(cuò)領(lǐng)；2、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走材料。外購(gòu)配件庫(kù)的門鎖（184）分為優(yōu)質(zhì)和劣質(zhì)，目前只使用優(yōu)質(zhì)的，劣質(zhì)有113套，因長(zhǎng)期不用，無(wú)賬面價(jià)值；同時(shí)，整套購(gòu)進(jìn)，卻拆開使用，多余的零配件常被當(dāng)作廢料處理（此事未報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)），購(gòu)入時(shí)是否是左右合一為一套有待進(jìn)一步核實(shí)，另因鎖頭與鎖體被拆開使用，使庫(kù)存較混亂。不銹鋼庫(kù)的不銹鋼棒（Φ20）舊庫(kù)存長(zhǎng)期不用，只用新入庫(kù)的材料。鋼材類槽鋼（12#）有三根因壁厚不足，不能使用，價(jià)值是1,458.69元。應(yīng)嚴(yán)格遵照先進(jìn)先出的原則領(lǐng)取。由生產(chǎn)、技術(shù)和采購(gòu)部門協(xié)助鑒定，如能繼續(xù)使用，及時(shí)調(diào)整賬面庫(kù)存和金額，確實(shí)無(wú)法使用及時(shí)清理庫(kù)存。由生產(chǎn)和技術(shù)部門協(xié)助鑒定，具有可使用價(jià)值的，應(yīng)再次使用；不具備使用價(jià)值的及時(shí)處置，清理庫(kù)存，減少呆滯庫(kù)存，盤活流動(dòng)資金。外購(gòu)配件庫(kù)的鎖類有16個(gè)型號(hào)長(zhǎng)期不用，價(jià)值24,902.60元，由生產(chǎn)、技術(shù)和采購(gòu)部門協(xié)助鑒定，如能繼續(xù)使用，及時(shí)調(diào)整占該庫(kù)長(zhǎng)期不用庫(kù)存的99%。賬面庫(kù)存和金額，確實(shí)無(wú)法使用及時(shí)清理庫(kù)存。

由于本次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)是由庫(kù)房管理員提供，很多庫(kù)存材料在上報(bào)時(shí)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)，導(dǎo)致盤點(diǎn)時(shí)有未盤點(diǎn)到的材料，造成賬面價(jià)值的缺失。同時(shí)在增加的庫(kù)存日記賬登記中也多次發(fā)現(xiàn)類似請(qǐng)況。1、生產(chǎn)人員配合倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，按照規(guī)范生產(chǎn)流程操作，倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放，防止多領(lǐng)、少領(lǐng)、錯(cuò)領(lǐng)。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物質(zhì)，未按要求執(zhí)行者，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。材料在領(lǐng)用時(shí)，有時(shí)是工人自己進(jìn)入庫(kù)房取用，經(jīng)常會(huì)有錯(cuò)拿型號(hào)的情況。（尤其是周六日庫(kù)房管理員不在時(shí)情況更為嚴(yán)重）2、節(jié)假日應(yīng)提前安排庫(kù)房管理人員輪流值班，原則上要提前將所需材料領(lǐng)出，避免在庫(kù)管休息時(shí)無(wú)材料可用。如遇緊急特殊情況，可由車間主管簽字，先行填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取，日后及時(shí)交給相應(yīng)的庫(kù)管人員，庫(kù)管人員也有必要在休息后的第一個(gè)工作日清點(diǎn)所管庫(kù)存，避免有發(fā)出庫(kù)存的遺漏，造成賬實(shí)不符，車輛成本被虛報(bào)。物料的擺放要遵循同一種類統(tǒng)一分型號(hào)放置，同時(shí)放置標(biāo)簽卡庫(kù)存貨品的擺放無(wú)規(guī)律，同一型號(hào)物料不在同一處，當(dāng)對(duì)應(yīng)的庫(kù)管不在時(shí)，其他的庫(kù)管找尋非常困難。對(duì)其分類。對(duì)于周六日庫(kù)管不在時(shí)，原則上要提前將所需材料領(lǐng)出，避免在庫(kù)管休息時(shí)無(wú)料可用。如遇緊急特殊情況，可由車間主管簽字，先行填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取，稍后交給對(duì)應(yīng)的庫(kù)管人員。從原裝車上拆下的高檔座椅（2人座）10套，單人座3個(gè)堆積在庫(kù)房，缺乏管理，偶爾被當(dāng)作休息室用座椅使用，沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用和價(jià)值，也未得到妥善的保管和看護(hù)。另有1套拆下的原裝玻璃也被隨意丟棄，庫(kù)房管理員未及時(shí)收回。1、由生產(chǎn)、技術(shù)和采購(gòu)部門協(xié)助鑒定，對(duì)于具有使用價(jià)值的座椅繼續(xù)使用，不能使用的聯(lián)系相關(guān)買家清理庫(kù)存。2、對(duì)于再次采購(gòu)的車輛，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)需要確定是否可以不購(gòu)買原裝椅的情況下降低采購(gòu)成本。1、各部門應(yīng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照登記在賬簿上的名稱、規(guī)格型入庫(kù)單與出庫(kù)單名稱、規(guī)格型號(hào)填寫不一致，給盤點(diǎn)、錄入、核對(duì)等工作帶來(lái)極大不便。號(hào)填寫出入庫(kù)單，不可隨意、按習(xí)慣叫法填寫，保持名稱的一致性，杜絕此類情況的頻繁發(fā)生。2、庫(kù)房管理人員應(yīng)加強(qiáng)自身的責(zé)任意識(shí)，配合財(cái)務(wù)部門將基礎(chǔ)工作做好。外購(gòu)配件庫(kù)中的氣彈簧庫(kù)存混亂，因型號(hào)較多，但是價(jià)格相同，沒(méi)有分別登記賬簿，同時(shí)出庫(kù)時(shí)未按照型號(hào)領(lǐng)取，只根據(jù)適用與否進(jìn)行調(diào)換，導(dǎo)致盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)眾多型號(hào)無(wú)法找到賬面記錄，無(wú)法真實(shí)反映賬面價(jià)值。1由生產(chǎn)、技術(shù)和采購(gòu)部門協(xié)助鑒定，對(duì)于具有使用價(jià)值的氣彈簧繼續(xù)使用，并調(diào)整賬面庫(kù)存和金額，不能繼續(xù)使用管燈的清理庫(kù)存。2、再次出庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格按照調(diào)整后的賬簿型號(hào)填寫所領(lǐng)的型號(hào)，有退還的應(yīng)及時(shí)做退庫(kù)處理。配套使用相應(yīng)的財(cái)務(wù)軟件，建立健全庫(kù)存日記賬，對(duì)出入庫(kù)的單據(jù)嚴(yán)格把關(guān)登記，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決。盡管此次盤點(diǎn)時(shí)間緊，任務(wù)重，但盤點(diǎn)人員克服一切不利因素，相互配合，利用16個(gè)工作日結(jié)束了此次盤點(diǎn)工作，而本人也在這次的盤點(diǎn)工作中，對(duì)自己將要面對(duì)的工作有了更深一步的認(rèn)識(shí)，對(duì)庫(kù)存物料的品類、擺放及用途有了大致了解。以上的盤點(diǎn)結(jié)果分析僅是在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的較為突出明顯的問(wèn)題，還有些相對(duì)隱蔽的問(wèn)題有待在今后的工作中作進(jìn)一步的了解和發(fā)現(xiàn)，也希望通過(guò)此次的盤點(diǎn)工作為今后的財(cái)務(wù)工作打好基礎(chǔ)。

對(duì)于占用資金數(shù)額如此大的庫(kù)存，為保證數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠和及時(shí)，建議使用先進(jìn)的財(cái)務(wù)軟件相配套，同時(shí)提高庫(kù)房管理人員素質(zhì)，并加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房管理制度的執(zhí)行力度，這對(duì)于資金的控制也將起到良好的作用。

報(bào)告人：XXXXXXX年X月X日

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