財務(wù)月工作計劃

財務(wù)月工作計劃

為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)

工作，特制定本計劃。

一、月初安排（每月1日-10日）1.

根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。

2.3.4.5.6.

進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。

與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二、月中安排（每月11-20日）

1．每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5憑證的整理、裝訂與歸檔。6、配合相關(guān)部門做好工作。

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財務(wù)月工作計劃

一、指導思想

以“三個代表”重要思想和鄧小平理論為指導，以加強我校財務(wù)管理工作、嚴肅財政紀律、促進黨風廉政建設(shè)為重點，堅持財務(wù)公開，繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約、高效的育人氛圍。努力完善學校的服務(wù)體系，提高效益，實現(xiàn)學校工作的良性循環(huán)，確保學校教育教學工作健康迅速發(fā)展，進一步提高辦學水平，促進學校規(guī)范化、民主化、科學化建設(shè)；著力提高依法治校、民主管理學校的水平，確保我校教育經(jīng)費健康、規(guī)范，有效地運作，從而提升學校形象，為我�？沙掷m(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

二、財務(wù)管理的基本原則、任務(wù)

1、財務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、法律和財務(wù)規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。

2、財務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制學校預算，并對預算過程進行控制和管理；合理配置學校資源，努力節(jié)約開支，加強核算，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；建立健全學校內(nèi)部管理制度；如實反映學校財務(wù)狀況。對學校經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

三、三年的工作程序

（一）加強五項建設(shè)，確保經(jīng)費管理措施到位。

1、組織建設(shè)；2、制度建設(shè)；3、隊伍建設(shè)；4、技術(shù)建設(shè)；5、檔案建設(shè)；

（二）嚴格經(jīng)費管理，規(guī)范資金收入支出行為。

1、收入管理。學校按規(guī)定收取的各項收入必須全部納入預算管理，每期開學后及時核對學校報賬員開學時的收入，將全部資金存到學校的銀行賬戶，杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。

2、支出管理。嚴格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學財務(wù)管理暫行辦法》的財務(wù)收支審批手續(xù)。

3、資金管理。

四、管理機構(gòu)和機制

（一）構(gòu)建財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)。機構(gòu)成立時間201*年底。

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（二）完善各種制度

1、財務(wù)管理制度

（1）學校財務(wù)管理體制是：“統(tǒng)一領(lǐng)導，集中管理”，財務(wù)工作實行校長負責制。

（2）學�？倓�(wù)處為學校的單一的財務(wù)機構(gòu)，在校長領(lǐng)導下，統(tǒng)一管理學校的各項財務(wù)工作，不得在學校之外設(shè)置同級機構(gòu)。

（3）學�？倓�(wù)處應(yīng)根據(jù)會計業(yè)務(wù)的需要，制定報賬員崗位職責。財務(wù)主管人員的任免應(yīng)當經(jīng)過學校行政會議同意，不得任意調(diào)動和撤換。

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