201*年度關于開辦全國銀行間同業(yè)折借市場的總結

201*年度全國銀行間同業(yè)折借市場的總結

一、基本情況

我區(qū)聯(lián)社下轄23個獨立核算農村信用社，至201*年12月30日，共有各項存款161349.51萬元，各項貸款103019.63萬元，總收入6525.85萬元，總支出4660.68萬元，利潤總額1865.17萬元。我區(qū)聯(lián)社于201*年3月27日被中國人民銀行長沙中心支行批準加入全國銀行間同業(yè)折借市場成員（長銀復[201*]4號）。201*年6月16日我區(qū)聯(lián)社派楊建軍、唐艷麗二位同志參加中央國債登記有限責任公司舉辦的第五期債券業(yè)務托管培訓班，并取得了交易員資格證，與中央國債登記結算有限公司簽訂了《客戶服務協(xié)議》、《債券買斷式回購主協(xié)議》，并在中央國債登記結算有限公司開立了乙類托管帳務，賬戶名稱：永州市冷水灘區(qū)農村信用合作社聯(lián)合社，托管賬戶賬號：00000003263。201*年7月16日參加全國銀行間同業(yè)銀行拆借中心舉辦的第四期交易員培訓，201*年10月20日，中國外匯交易中心、全國銀行間同業(yè)銀行拆借中心批準我區(qū)聯(lián)社加入全國銀行間同業(yè)拆借和債券交易（中匯交發(fā)[201*]271號）。我區(qū)聯(lián)社已完成了設備配置等工作，可以正式參加全國銀行間同業(yè)拆借和債券交易。

二、債券交易情況

我區(qū)聯(lián)社現有金融債券14,000萬元；其中中國進出口201*年第五期金融債券9,000萬元，其中祁陽聯(lián)社8,000萬元，雙牌聯(lián)社1,000萬元，期限二年，利率3.22%，按年付息。201*年8月10日，代理購買中國農業(yè)發(fā)展銀行發(fā)行的第13期金融

債券5000萬元，其中零陵聯(lián)社3,000萬元，藍山聯(lián)社2,000萬元，期限三年。市聯(lián)社因管理體制變更，將其在中央國債登記結算有限責任公司托管的金融債券及國債36500萬元全部轉入我區(qū)聯(lián)社托管賬戶管理。

三、業(yè)務開展情況

我區(qū)聯(lián)社今年以來購買了201*年中國農業(yè)發(fā)展銀行第十五期金融債券（代碼為080415），金額7000萬元。今年債券業(yè)務開展不理想，主要原因是：一是受國家宏觀調控影響，央行上調準備金率，凍結了部分資金，各聯(lián)社無多余資金可做；二是市場利率偏低，而債券發(fā)行時間期限長，各聯(lián)社怕以后央行上調利率而影響收益；三是股市疲軟，對債券市場影響較大。

四、今后打算及建議

我區(qū)聯(lián)社因資金規(guī)模小，業(yè)務開展還不太理想，為了做活做大債券市場，擴大中間業(yè)務收入，我們正在培訓人員,擬成立專門業(yè)務機構從事債券業(yè)務，以促進我區(qū)聯(lián)社更好地做好做大債券市場。

冷水灘區(qū)農村信用合作社聯(lián)合社

二00八年十二月三十一日

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201*年上半年全國銀行間同業(yè)折借市場的總結

一、基本情況

我區(qū)聯(lián)社下轄24個獨立核算農村信用社，至201*年6月30日，共有各項存款160,044.90萬元，各項貸款100,218.79萬元，總收入4,371.35萬元，總支出2,889.83萬元，利潤總額1,481.52萬元。我區(qū)聯(lián)社于201*年3月27日被中國人民銀行長沙中心支行批準加入全國銀行間同業(yè)折借市場成員（長銀復[201*]4號）。201*年6月16日我區(qū)聯(lián)社派楊建軍、唐艷麗二位同志參加中央國債登記有限責任公司舉辦的第五期債券業(yè)務托管培訓班，并取得了交易員資格證，與中央國債登記結算有限公司簽訂了《客戶服務協(xié)議》、《債券買斷式回購主協(xié)議》，并在中央國債登記結算有限公司開立了乙類托管帳務，賬戶名稱：永州市冷水灘區(qū)農村信用合作社聯(lián)合社，托管賬戶賬號：00000003263。201*年7月16日參加全國銀行間同業(yè)銀行拆借中心舉辦的第四期交易員培訓，201*年10月20日，中國外匯交易中心、全國銀行間同業(yè)銀行拆借中心批準我區(qū)聯(lián)社加入全國銀行間同業(yè)拆借和債券交易（中匯交發(fā)[201*]271號）。我區(qū)聯(lián)社已完成了設備配置等工作，可以正式參加全國銀行間同業(yè)拆借和債券交易。

二、債券交易情況

我區(qū)聯(lián)社現有金融債券14,000萬元；其中中國進出口201*年第五期金融債券9,000萬元，其中祁陽聯(lián)社8,000萬元，雙牌聯(lián)社1,000萬元，期限二年，利率3.22%，按年付息。201*年8月10日，代理購買中國農業(yè)發(fā)展銀行發(fā)行的第13期金融

債券5000萬元，其中零陵聯(lián)社3,000萬元，藍山聯(lián)社2,000萬元，期限三年。

三、業(yè)務開展情況

我區(qū)聯(lián)社今年以來因故來做債券業(yè)務，一是受國家宏觀調控影響，央行上調準備金率，凍結了部分資金，各聯(lián)社無多余資金可做；二是市場利率偏低，而債券發(fā)行時間期限長，各聯(lián)社怕以后央行上調利率而影響收益；三是股市疲軟，對債券市場影響較大。

四、今后打算及建議

我區(qū)聯(lián)社因資金規(guī)模小，業(yè)務開展還不太理想，為了做活做大債券市場，擴大中間業(yè)務收入，我們希望將市聯(lián)社的債券由我社托管，以利我區(qū)聯(lián)社更好地做好債券市場。

冷水灘區(qū)農村信用合作社聯(lián)合社

二00八年六月三十日

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