財(cái)務(wù)部各人員工作職責(zé)201*-11.2doc

財(cái)務(wù)部各人員工作職責(zé)

一、會(huì)計(jì)的工作職責(zé)：

1、協(xié)助總經(jīng)理管理公司日常財(cái)務(wù)事務(wù)。2、建立建全公司財(cái)務(wù)制度。

3、安排及指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常工作。4、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他部門的工作。

5、費(fèi)用報(bào)銷、工資、業(yè)務(wù)員績效提成發(fā)放、業(yè)務(wù)員及各部門財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)申請發(fā)放表等付款的

復(fù)核審批。

6、按部門對公司內(nèi)部各保險(xiǎn)公司每月收入成本利潤核算。

7、按保險(xiǎn)公司核算統(tǒng)計(jì)應(yīng)收手續(xù)費(fèi)收入以及應(yīng)付業(yè)務(wù)員手續(xù)費(fèi)成本（對內(nèi)）。8、編制內(nèi)帳會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表，審核天悅外帳會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。9、編制財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

10、指導(dǎo)監(jiān)督出納的日常工作，每月底對銀行帳、現(xiàn)金帳進(jìn)行核對。

11、審核天悅對保監(jiān)局的業(yè)務(wù)臺(tái)帳及對保監(jiān)局報(bào)送的業(yè)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表。

12、與各家保險(xiǎn)公司應(yīng)收手續(xù)費(fèi)進(jìn)行核對對帳，并做收手續(xù)費(fèi)登記工作，同時(shí)催收各保險(xiǎn)公司手

續(xù)費(fèi)，加快公司資金回籠。

13、負(fù)責(zé)編制壽險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)發(fā)放申請表。14、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證檔案的裝訂及管理。

15、負(fù)責(zé)與美臣溝通落實(shí)退傭及日常財(cái)務(wù)事務(wù)流程16、負(fù)責(zé)與美臣每月核對并購款及催收工作二、出納的工作職責(zé)：

1、合理調(diào)配使用資金。

2、日�，F(xiàn)金、銀行收付款及銀行支票的填寫。3、定期結(jié)帳，將單據(jù)交會(huì)計(jì)做帳。

4、登記現(xiàn)金及銀行日記帳，做到日清月結(jié)。5、辦理與銀行往來事項(xiàng)。

6、每月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并接受會(huì)計(jì)監(jiān)督。7、編制員工工資表及業(yè)務(wù)員績效工資。

8、根據(jù)各部門及業(yè)務(wù)員上交的有價(jià)單證借據(jù)，編制各業(yè)務(wù)員及各部門財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)申請表。9、發(fā)放業(yè)務(wù)員及各部門財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)壽險(xiǎn)及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)。10、開具天悅、天怡保險(xiǎn)中介服務(wù)代理手續(xù)費(fèi)發(fā)票。11、管理公司財(cái)務(wù)印章及業(yè)務(wù)印章。三、會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

1、編制天悅外帳會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表。

2、天悅申報(bào)納稅、天怡申報(bào)個(gè)稅及社保、天悅/天怡發(fā)票的核銷，購買及與稅務(wù)相關(guān)的一切事宜。3、編制天悅對保監(jiān)局的業(yè)務(wù)臺(tái)帳，每月制作天悅支付業(yè)務(wù)員手續(xù)費(fèi)成本（對外），每月及每個(gè)季度末向保監(jiān)局報(bào)送天悅業(yè)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表。4、負(fù)責(zé)天悅外帳會(huì)計(jì)憑證檔案的裝訂及管理。

5、負(fù)責(zé)天悅、天怡組織代碼機(jī)構(gòu)證/及稅務(wù)登記記證的年審工作及日常事務(wù)（包括各分支機(jī)構(gòu)）。6、負(fù)責(zé)天悅外帳企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7、負(fù)責(zé)辦理天悅/天怡員工社保/公積金的增減變動(dòng)及社會(huì)保險(xiǎn)登記證的年審工作。8、負(fù)責(zé)天悅對外的統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)濟(jì)普查填報(bào)報(bào)送工作（一般為年底進(jìn)行報(bào)送一次）。9、按照業(yè)務(wù)員上繳卡單保費(fèi)的借支單銀行回單做保費(fèi)實(shí)收登記。10、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員及各部門每月應(yīng)交費(fèi)用發(fā)票的統(tǒng)計(jì)，并按照業(yè)務(wù)員及各部門應(yīng)繳費(fèi)用發(fā)票金額進(jìn)行催繳收集，并按照保險(xiǎn)公司要求上交應(yīng)繳費(fèi)用發(fā)票。

11、與公司業(yè)務(wù)員及各部門溝通、落實(shí)各家保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)率，傳達(dá)公司最新的手續(xù)費(fèi)政策。12、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員及各部門的業(yè)績，每月及每季度做業(yè)績分析，年中及年終做總結(jié)數(shù)據(jù)13、天悅/天怡代理合同登記與管理。

14、負(fù)責(zé)與美臣處理團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)的退傭及與保險(xiǎn)公司核對應(yīng)退手續(xù)費(fèi)15、負(fù)責(zé)與美臣核對記錄勞務(wù)及往來款項(xiàng)收款工作及往來退還款項(xiàng)四、財(cái)務(wù)助理的工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對美臣提交處理渠道業(yè)務(wù)政策事務(wù)

2、負(fù)責(zé)在MC系統(tǒng)做渠道業(yè)務(wù)保單復(fù)核及收費(fèi)工作3、負(fù)責(zé)在MC系統(tǒng)做渠道業(yè)務(wù)退傭工作4、協(xié)助指導(dǎo)公司各MC錄單人員的錄單問題5、負(fù)責(zé)核對記錄渠道業(yè)務(wù)的勞務(wù)及往來款項(xiàng)

注：渠道業(yè)務(wù)的保單復(fù)核及退傭工作之大之煩瑣可想而知，現(xiàn)因剛剛開始操作，所以目前暫定由陳麗麗處理，待后期會(huì)視工作量實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

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財(cái)務(wù)部工作人員崗位職責(zé)

崗位：會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅申報(bào)，會(huì)計(jì)檔案保管工作。

一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

二、根據(jù)各部門意見及實(shí)際情況匯總編制預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、根據(jù)年度預(yù)算編制季度任務(wù)指標(biāo)，依照薪酬制度核定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對賬。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

五、按時(shí)領(lǐng)取供電、供水公司開具的增值稅專用發(fā)票，經(jīng)國稅部門驗(yàn)證后存檔，根據(jù)收費(fèi)情況據(jù)實(shí)填制增值稅納稅表，簽批蓋章后繳納增值稅并到國稅部門完成抄報(bào)稅工作。

六、按時(shí)申報(bào)稅款，國地稅月度、季度、年度所有應(yīng)稅項(xiàng)目的申報(bào)繳納，打印所有納稅資料并存檔備查。七、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，合并會(huì)計(jì)報(bào)表，呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)國稅局，并提供數(shù)據(jù)給相關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

八、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂整理和存檔。

九、根據(jù)公司實(shí)際情況需要代出納收取客戶支票（現(xiàn)金除外），并代出納根據(jù)收款情況月末在收費(fèi)系統(tǒng)逐筆進(jìn)行結(jié)賬。

十、協(xié)助資產(chǎn)管理員定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對工作，打印相關(guān)帳目交管理員進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

十一、根據(jù)倉庫管理員每月編制的倉庫明細(xì)表，入庫出庫單據(jù)據(jù)實(shí)記賬。

十二、遵守《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督負(fù)責(zé)對出納會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

十三、對主管部門和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

十四、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。十五、及時(shí)掌握和學(xué)習(xí)國家最新的財(cái)務(wù)制度規(guī)定及變化，積極參加與業(yè)務(wù)相關(guān)的技能培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水品。

十六、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

十七、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。崗位：出納

財(cái)務(wù)部出納主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管和開具工作，嚴(yán)格遵守公司有關(guān)制度規(guī)定并做到收有記錄，支有簽字。

一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對現(xiàn)金管理的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付，同時(shí)收付現(xiàn)金時(shí)雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

二、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全。

三、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，并根據(jù)原始憑證的記載填寫收款人。

四、收取客戶支票（由會(huì)計(jì)人員暫代）、現(xiàn)金及時(shí)入賬，收款后及時(shí)編制欠租名單交客服人員催繳。

五、妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

六、月末根據(jù)銀行到賬情況逐筆進(jìn)行收費(fèi)系統(tǒng)結(jié)賬工作（由會(huì)計(jì)人員暫代）

七、根據(jù)稅務(wù)部門的要求保管和使用空白發(fā)票，及時(shí)準(zhǔn)確的開具發(fā)票交客服人員，同時(shí)要按照規(guī)范使用和保管收據(jù)，票據(jù)領(lǐng)用時(shí)要登記領(lǐng)用人簽收備查，收回后要及時(shí)銷號(hào)填寫購票申請購買發(fā)票。

八、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

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