投資擔(dān)保公司財務(wù)部部門職能

附件11：

太原民生投資擔(dān)保股份有限公司

財務(wù)部部門職能

第一條公司財務(wù)室負責(zé)對公司整體經(jīng)營活動狀況的財務(wù)核算和日常財務(wù)事項的處理工作，嚴格按照國家會計法規(guī)和上級有關(guān)財政政策和財務(wù)制度辦事，及時、準確、完整地反映公司經(jīng)營活動狀況并進行財務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供準確的財務(wù)信息。

第二條認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和財務(wù)制度，按照會計法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，制定適合本公司經(jīng)營活動的財務(wù)管理制度和會計核算辦法。

第三條建立健全公司財務(wù)管理的各神規(guī)章制度，編制公司財務(wù)預(yù)算，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)收支計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。

第四條進行公司日常財務(wù)事項的處理工作，及時、準確、完整地反映公司的經(jīng)營活動狀況，積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司增收節(jié)支，取得較好的經(jīng)濟效益。

第五條嚴格管理資金，合理籌集、調(diào)配和使用資金，監(jiān)督資金運營，確保公司資金安全和收益最大化。

第六條了解公司和有關(guān)機構(gòu)及財政、審計、稅務(wù)、工商等部門之間的工作關(guān)系，負責(zé)協(xié)調(diào)和配合其開展工作。第七條負責(zé)公司財務(wù)檔案的立卷和歸檔工作。第八條根據(jù)相關(guān)規(guī)定，參與員工績效考核事宜。第九條完成公司公司規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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財務(wù)總監(jiān)崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料1．職位名稱3．所屬部門5．轄員人數(shù)7．備注二、職位職責(zé)

職責(zé)說明1.負責(zé)建立健全擔(dān)保和投資業(yè)務(wù)的各項財務(wù)制度，編制財務(wù)計劃和各種資金報表、會計報表、統(tǒng)計報表;2.負責(zé)擔(dān)保和投資業(yè)務(wù)的會計核算，財務(wù)分析與考核工作，實施財務(wù)管理3.負責(zé)編制資金計劃并負責(zé)實施4.負責(zé)協(xié)調(diào)各協(xié)議銀行及其他金融機構(gòu)的資金往來，承辦對外融資，對內(nèi)高度工作5.負責(zé)實施對協(xié)議銀行貸款發(fā)放的額度、進度的監(jiān)管6.負責(zé)審核代償方案，撥付代償資金7.負責(zé)對擔(dān)�？傤~、代償額、信用放大倍數(shù)等統(tǒng)計評價工作8.協(xié)助評審稽核部對重大的擔(dān)保項目、再擔(dān)保項目、分保項目和代償后追償項目進行稽核審計工作聯(lián)系1．上向聯(lián)系：董事長2．橫向聯(lián)系：總裁、業(yè)務(wù)總裁、行政總裁、經(jīng)營總裁3．下向聯(lián)系：工作設(shè)備轎車、電話、電腦、打印機、傳真機等辦公日用品職位資格1．年齡/性別/身體狀況：30-55歲/不限/健康2．教育程度：本科以上3．職位經(jīng)歷：行業(yè)：投資、擔(dān)保、金融、銀行年限：5年以上專業(yè)：經(jīng)濟管理、金融職位：金融投資擔(dān)保行業(yè)財務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部12．直接上級4．職位級別6．定員人數(shù)董事長高層1

財務(wù)專員崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料1．職位名稱3．所屬部門5．轄員人數(shù)7．備注二、職位職責(zé)

職責(zé)說明1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)總管公司會計、報表、預(yù)算工作。2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。5、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。財務(wù)專員財務(wù)部12．直接上級4．職位級別6．定員人數(shù)財務(wù)總監(jiān)高層1工作聯(lián)系1．上向聯(lián)系：財務(wù)總監(jiān)2．橫向聯(lián)系：3．下向聯(lián)系：會計專員、出納專員工作設(shè)備電話、電腦、打印機、傳真機等辦公日用品職位資格1．年齡/性別/身體狀況：30-55歲/不限/健康2．教育程度：本科以上3．職位經(jīng)歷：行業(yè)：投資、擔(dān)保、金融、銀行年限：5年以上專業(yè)：經(jīng)濟管理、金融職位：金融投資擔(dān)保行業(yè)財務(wù)會計、出納

會計專員崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料1．職位名稱3．所屬部門5．轄員人數(shù)7．備注二、職位職責(zé)

職責(zé)說明1.遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃。2.分清資金渠道，嚴格掌握費用、開支范圍和開支標準，認真審核原始票據(jù)。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、票據(jù)不實者有權(quán)拒付，屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制。3.定期分析擔(dān)保工作執(zhí)行情況和財務(wù)狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費的使用和作用效果。4.根據(jù)上級財務(wù)主管部門規(guī)定，認真編造、按期上報各類報表，做到準確無誤。5.熟悉上級財務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。6.加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。按規(guī)定認真做好總帳的結(jié)算，記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。7.經(jīng)常向上級領(lǐng)導(dǎo)請求、匯報工作，如實反映情況，積極提出意見、8.上級主管部門和財政、稅務(wù)部門來了解、檢查財務(wù)會計工作時，應(yīng)主動提供相關(guān)資料，如實反映情況。9.妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。10.認真參加業(yè)務(wù)會議，做好記錄，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。11.與出納團結(jié)協(xié)作，密切配合，共同做好財務(wù)工作。工作聯(lián)系1．上向聯(lián)系：財務(wù)總監(jiān)2．橫向聯(lián)系：出納專員3．下向聯(lián)系：工作設(shè)備

電話、電腦、打印機、傳真機等辦公日用品職位資格1．年齡/性別/身體狀況：20-55歲/不限/健康2．教育程度：本科以上3．職位經(jīng)歷：行業(yè)：投資、擔(dān)保、金融、銀行、其他企業(yè)年限：2年以上專業(yè)：會計職位：中小企業(yè)財務(wù)會計、出納

會計專員財務(wù)部12．直接上級4．職位級別6．定員人數(shù)財務(wù)專員低層1

出納專員崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料1．職位名稱3．所屬部門5．轄員人數(shù)7．備注二、職位職責(zé)

職責(zé)說明1.辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。2.登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真輸信用注銷手續(xù)。工作聯(lián)系1．上向聯(lián)系：財務(wù)專員2．橫向聯(lián)系：會計專員3．下向聯(lián)系：工作設(shè)備電話、電腦、打印機、傳真機等辦公日用品職位資格1．年齡/性別/身體狀況：20-55歲/不限/健康2．教育程度：本科以上3．職位經(jīng)歷：行業(yè)：投資、擔(dān)保、金融、銀行、其他企業(yè)年限：2年以上專業(yè)：會計職位：中小企業(yè)財務(wù)會計、出納

出納專員財務(wù)部12．直接上級4．職位級別6．定員人數(shù)財務(wù)專員低層1

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